华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C基金净值查询(021251)
今天最新净值
0.9119
0.0208 2.3300%
2025-02-11
- 累计净值：0.9119
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1209亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
今年以来华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C(021251)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.9119 |
0.9119 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0208 |
2.33% |
| 2025-02-07 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0186 |
2.13% |
| 2025-02-06 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0116 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0098 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0219 |
2.58% |
| 2025-01-13 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0067 |
0.80% |
| 2025-01-10 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8417 |
0.8417 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0137 |
-1.60% |
|
|
| 2025-01-09 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8554 |
0.8554 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0083 |
-0.96% |
| 2025-01-08 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0090 |
-1.02% |
| 2025-01-06 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0065 |
0.75% |
| 2025-01-03 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0186 |
-2.07% |
