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国泰惠丰纯债债券C基金净值查询(021249)

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今天最新净值 1.1833 -0.0009 -0.0800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2333
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9951亿
最近资产：3.11亿元
基金公司：
基金经理：李铭一

近半年国泰惠丰纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰惠丰纯债债券C(021249)基金累计收益率5.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1797	1.2297	1.1833	1.2333	-0.0036	-0.30%
2025-02-07	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1833	1.2333	1.1842	1.2342	-0.0009	-0.08%
2025-02-06	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1842	1.2342	1.1830	1.2330	0.0012	0.10%
2025-02-05	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1830	1.2330	1.1783	1.2283	0.0047	0.40%
2025-01-27	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1783	1.2283	1.1739	1.2239	0.0044	0.37%
2025-01-22	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1728	1.2228	1.1737	1.2237	-0.0009	-0.08%
2025-01-14	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1739	1.2239	1.1681	1.2181	0.0058	0.50%
2025-01-13	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1681	1.2181	1.1716	1.2216	-0.0035	-0.30%
2025-01-10	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1716	1.2216	1.1695	1.2195	0.0021	0.18%
2025-01-09	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1695	1.2195	1.1726	1.2226	-0.0031	-0.26%

2025-01-08	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1726	1.2226	1.1737	1.2237	-0.0011	-0.09%
2025-01-07	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1737	1.2237	1.1765	1.2265	-0.0028	-0.24%
2025-01-06	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1765	1.2265	1.1747	1.2247	0.0018	0.15%
2025-01-03	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1747	1.2247	1.1754	1.2254	-0.0007	-0.06%
2025-01-02	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1754	1.2254	1.1662	1.2162	0.0092	0.79%
2024-12-31	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1662	1.2162	1.1612	1.2112	0.0050	0.43%
2024-12-26	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1575	1.2075	1.1536	1.2036	0.0039	0.34%
2024-12-25	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1536	1.2036	1.1555	1.2055	-0.0019	-0.16%
2024-12-24	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1555	1.2055	1.1599	1.2099	-0.0044	-0.38%
2024-12-23	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1599	1.2099	1.1598	1.2098	0.0001	0.01%
2024-12-20	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1598	1.2098	1.1551	1.2051	0.0047	0.41%
2024-12-19	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1551	1.2051	1.1550	1.2050	0.0001	0.01%
2024-12-18	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1550	1.2050	1.1583	1.2083	-0.0033	-0.28%
2024-12-17	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1583	1.2083	1.1587	1.2087	-0.0004	-0.03%
2024-12-16	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1587	1.2087	1.1555	1.2055	0.0032	0.28%

2024-12-13	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1555	1.2055	1.1526	1.2026	0.0029	0.25%
2024-12-12	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1526	1.2026	1.1528	1.2028	-0.0002	-0.02%
2024-12-11	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1528	1.2028	1.1514	1.2014	0.0014	0.12%
2024-12-10	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1514	1.2014	1.1414	1.1914	0.0100	0.88%
2024-12-09	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1414	1.1914	1.1351	1.1851	0.0063	0.56%
2024-12-06	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1351	1.1851	1.1376	1.1876	-0.0025	-0.22%
2024-12-05	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1376	1.1876	1.1374	1.1874	0.0002	0.02%
2024-12-04	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1374	1.1874	1.1322	1.1822	0.0052	0.46%
2024-12-03	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1322	1.1822	1.1321	1.1821	0.0001	0.01%
2024-12-02	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1321	1.1821	1.1261	1.1761	0.0060	0.53%
2024-11-29	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1261	1.1761	1.1235	1.1735	0.0026	0.23%
2024-11-28	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1235	1.1735	1.1180	1.1680	0.0055	0.49%
2024-11-27	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1180	1.1680	1.1184	1.1684	-0.0004	-0.04%
2024-11-26	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1184	1.1684	1.1185	1.1685	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1185	1.1685	1.1145	1.1645	0.0040	0.36%
2024-11-22	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1145	1.1645	1.1124	1.1624	0.0021	0.19%
2024-11-21	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1124	1.1624	1.1075	1.1575	0.0049	0.44%
2024-11-20	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1075	1.1575	1.1596	1.1596	-0.0021	-0.18%
2024-11-19	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1596	1.1596	1.1561	1.1561	0.0035	0.30%
2024-11-18	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1561	1.1561	1.1611	1.1611	-0.0050	-0.43%
2024-11-15	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1611	1.1611	1.1638	1.1638	-0.0027	-0.23%
2024-11-14	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1638	1.1638	1.1641	1.1641	-0.0003	-0.03%
2024-11-13	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1641	1.1641	1.1669	1.1669	-0.0028	-0.24%
2024-11-12	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1669	1.1669	1.1631	1.1631	0.0038	0.33%
2024-11-11	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1631	1.1631	1.1602	1.1602	0.0029	0.25%
2024-11-08	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1602	1.1602	1.1599	1.1599	0.0003	0.03%
2024-11-07	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1599	1.1599	1.1587	1.1587	0.0012	0.10%
2024-11-06	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1587	1.1587	1.1605	1.1605	-0.0018	-0.16%
2024-11-05	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1605	1.1605	1.1583	1.1583	0.0022	0.19%
2024-11-04	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1583	1.1583	1.1566	1.1566	0.0017	0.15%
2024-11-01	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1566	1.1566	1.1544	1.1544	0.0022	0.19%
2024-10-31	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1544	1.1544	1.1517	1.1517	0.0027	0.23%
2024-10-30	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1517	1.1517	1.1512	1.1512	0.0005	0.04%
2024-10-29	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1512	1.1512	1.1499	1.1499	0.0013	0.11%
2024-10-28	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1499	1.1499	1.1522	1.1522	-0.0023	-0.20%
2024-10-25	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1522	1.1522	1.1535	1.1535	-0.0013	-0.11%
2024-10-24	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1535	1.1535	1.1535	1.1535	0.0000	0.00%
2024-10-23	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1535	1.1535	1.1561	1.1561	-0.0026	-0.22%
2024-10-22	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1561	1.1561	1.1597	1.1597	-0.0036	-0.31%
2024-10-21	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1597	1.1597	1.1599	1.1599	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1599	1.1599	1.1609	1.1609	-0.0010	-0.09%
2024-10-17	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1609	1.1609	1.1581	1.1581	0.0028	0.24%
2024-10-16	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1581	1.1581	1.1592	1.1592	-0.0011	-0.09%
2024-10-15	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1592	1.1592	1.1573	1.1573	0.0019	0.16%
2024-10-14	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1573	1.1573	1.1550	1.1550	0.0023	0.20%
2024-10-11	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1550	1.1550	1.1533	1.1533	0.0017	0.15%
2024-10-10	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1533	1.1533	1.1473	1.1473	0.0060	0.52%
2024-10-09	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1473	1.1473	1.1491	1.1491	-0.0018	-0.16%
2024-10-08	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1491	1.1491	1.1544	1.1544	-0.0053	-0.46%
2024-09-30	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1544	1.1544	1.1604	1.1604	-0.0060	-0.52%
2024-09-27	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1604	1.1604	1.1704	1.1704	-0.0100	-0.85%
2024-09-26	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1704	1.1704	1.1739	1.1739	-0.0035	-0.30%
2024-09-25	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1739	1.1739	1.1721	1.1721	0.0018	0.15%
2024-09-24	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1721	1.1721	1.1743	1.1743	-0.0022	-0.19%
2024-09-23	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1743	1.1743	1.1742	1.1742	0.0001	0.01%
2024-09-20	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1742	1.1742	1.1741	1.1741	0.0001	0.01%
2024-09-19	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1741	1.1741	1.1744	1.1744	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1744	1.1744	1.1727	1.1727	0.0017	0.14%
2024-09-13	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1727	1.1727	1.1711	1.1711	0.0016	0.14%
2024-09-12	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1711	1.1711	1.1706	1.1706	0.0005	0.04%
2024-09-11	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1706	1.1706	1.1698	1.1698	0.0008	0.07%
2024-09-10	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1698	1.1698	1.1689	1.1689	0.0009	0.08%
2024-09-09	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1689	1.1689	1.1678	1.1678	0.0011	0.09%
2024-09-06	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1678	1.1678	1.1675	1.1675	0.0003	0.03%
2024-09-05	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1675	1.1675	1.1668	1.1668	0.0007	0.06%
2024-09-04	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1668	1.1668	1.1656	1.1656	0.0012	0.10%
2024-09-03	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1656	1.1656	1.1652	1.1652	0.0004	0.03%
2024-09-02	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1652	1.1652	1.1629	1.1629	0.0023	0.20%
2024-08-30	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1629	1.1629	1.1627	1.1627	0.0002	0.02%
2024-08-29	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1627	1.1627	1.1628	1.1628	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1628	1.1628	1.1609	1.1609	0.0019	0.16%
2024-08-27	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1609	1.1609	1.1638	1.1638	-0.0029	-0.25%
2024-08-26	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1638	1.1638	1.1651	1.1651	-0.0013	-0.11%
2024-08-23	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1651	1.1651	1.1651	1.1651	0.0000	0.00%
2024-08-22	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1651	1.1651	1.1648	1.1648	0.0003	0.03%
2024-08-21	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1648	1.1648	1.1651	1.1651	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1651	1.1651	1.1649	1.1649	0.0002	0.02%
2024-08-19	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1649	1.1649	1.1636	1.1636	0.0013	0.11%
2024-08-16	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1636	1.1636	1.1635	1.1635	0.0001	0.01%
2024-08-15	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1635	1.1635	1.1648	1.1648	-0.0013	-0.11%
2024-08-14	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1648	1.1648	1.1622	1.1622	0.0026	0.22%
2024-08-13	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1622	1.1622	1.1603	1.1603	0.0019	0.16%
2024-08-12	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1603	1.1603	1.1645	1.1645	-0.0042	-0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%