国泰惠丰纯债债券C基金净值查询(021249)
今天最新净值
1.1833
-0.0009 -0.0800%
2025-02-10
- 累计净值：1.2333
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.9951亿
- 最近资产：3.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李铭一
今年以来,国泰惠丰纯债债券C(021249)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021249 |
国泰惠丰纯债债券C |
1.1797 |
1.2297 |
1.1833 |
1.2333 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-02-07 |
021249 |
国泰惠丰纯债债券C |
1.1833 |
1.2333 |
1.1842 |
1.2342 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-06 |
021249 |
国泰惠丰纯债债券C |
1.1842 |
1.2342 |
1.1830 |
1.2330 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
021249 |
国泰惠丰纯债债券C |
1.1830 |
1.2330 |
1.1783 |
1.2283 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
021249 |
国泰惠丰纯债债券C |
1.1783 |
1.2283 |
1.1739 |
1.2239 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
021249 |
国泰惠丰纯债债券C |
1.1728 |
1.2228 |
1.1737 |
1.2237 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
021249 |
国泰惠丰纯债债券C |
1.1739 |
1.2239 |
1.1681 |
1.2181 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-01-13 |
021249 |
国泰惠丰纯债债券C |
1.1681 |
1.2181 |
1.1716 |
1.2216 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
021249 |
国泰惠丰纯债债券C |
1.1716 |
1.2216 |
1.1695 |
1.2195 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-09 |
021249 |
国泰惠丰纯债债券C |
1.1695 |
1.2195 |
1.1726 |
1.2226 |
-0.0031 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
021249 |
国泰惠丰纯债债券C |
1.1726 |
1.2226 |
1.1737 |
1.2237 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
021249 |
国泰惠丰纯债债券C |
1.1737 |
1.2237 |
1.1765 |
1.2265 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-06 |
021249 |
国泰惠丰纯债债券C |
1.1765 |
1.2265 |
1.1747 |
1.2247 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
021249 |
国泰惠丰纯债债券C |
1.1747 |
1.2247 |
1.1754 |
1.2254 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
021249 |
国泰惠丰纯债债券C |
1.1754 |
1.2254 |
1.1662 |
1.2162 |
0.0092 |
0.79% |
