中信保诚中证500指数增强A基金净值查询(021185)
今天最新净值
1.2749
0.0069 0.5400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1956
-0.0032 -0.2640%
- 累计净值：1.2749
- 成立日期：2024-06-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2219亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：王颖
近一周,中信保诚中证500指数增强A(021185)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0168 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0200 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0015 |
-0.12% |
