中信保诚中证500指数增强A基金净值查询(021185)
今天最新净值
1.2749
0.0069 0.5400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1956
-0.0032 -0.2640%
- 累计净值：1.2749
- 成立日期：2024-06-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2219亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：王颖
今年以来,中信保诚中证500指数增强A(021185)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0168 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0200 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.2090 |
1.2090 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0345 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0119 |
-1.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0117 |
0.99% |
| 2025-01-06 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0181 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0355 |
-2.89% |
