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摩根中证A50ETF发起式联接C基金净值查询(021178)

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今天最新净值 1.1019 0.0010 0.0900% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1019
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8037亿
最近资产：4.38亿
基金公司：
基金经理：韩秀一

近半年摩根中证A50ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根中证A50ETF发起式联接C(021178)基金累计收益率9.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0945	1.0945	1.1019	1.1019	-0.0074	-0.67%
2025-02-10	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1019	1.1019	1.1009	1.1009	0.0010	0.09%
2025-02-07	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1009	1.1009	1.0864	1.0864	0.0145	1.33%
2025-02-06	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0864	1.0864	1.0732	1.0732	0.0132	1.23%
2025-02-05	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0732	1.0732	1.0787	1.0787	-0.0055	-0.51%
2025-01-27	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0787	1.0787	1.0815	1.0815	-0.0028	-0.26%
2025-01-22	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0722	1.0722	1.0866	1.0866	-0.0144	-1.33%
2025-01-14	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0803	1.0803	1.0568	1.0568	0.0235	2.22%
2025-01-13	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0568	1.0568	1.0572	1.0572	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0572	1.0572	1.0665	1.0665	-0.0093	-0.87%

2025-01-09	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0665	1.0665	1.0667	1.0667	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0667	1.0667	1.0711	1.0711	-0.0044	-0.41%
2025-01-07	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0711	1.0711	1.0692	1.0692	0.0019	0.18%
2025-01-06	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0692	1.0692	1.0722	1.0722	-0.0030	-0.28%
2025-01-03	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0722	1.0722	1.0810	1.0810	-0.0088	-0.81%
2025-01-02	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0810	1.0810	1.1101	1.1101	-0.0291	-2.62%
2024-12-31	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1101	1.1101	1.1225	1.1225	-0.0124	-1.10%
2024-12-26	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1182	1.1182	1.1209	1.1209	-0.0027	-0.24%
2024-12-25	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1209	1.1209	1.1221	1.1221	-0.0012	-0.11%
2024-12-24	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1221	1.1221	1.1078	1.1078	0.0143	1.29%
2024-12-23	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1078	1.1078	1.1051	1.1051	0.0027	0.24%
2024-12-20	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1051	1.1051	1.1115	1.1115	-0.0064	-0.58%
2024-12-19	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1115	1.1115	1.1112	1.1112	0.0003	0.03%
2024-12-18	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1112	1.1112	1.1064	1.1064	0.0048	0.43%
2024-12-17	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1064	1.1064	1.0990	1.0990	0.0074	0.67%

2024-12-16	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0990	1.0990	1.1044	1.1044	-0.0054	-0.49%
2024-12-13	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1044	1.1044	1.1325	1.1325	-0.0281	-2.48%
2024-12-12	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1325	1.1325	1.1214	1.1214	0.0111	0.99%
2024-12-11	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1214	1.1214	1.1240	1.1240	-0.0026	-0.23%
2024-12-10	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1240	1.1240	1.1148	1.1148	0.0092	0.83%
2024-12-09	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1148	1.1148	1.1152	1.1152	-0.0004	-0.04%
2024-12-06	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1152	1.1152	1.0978	1.0978	0.0174	1.58%
2024-12-05	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0978	1.0978	1.1031	1.1031	-0.0053	-0.48%
2024-12-04	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1031	1.1031	1.1075	1.1075	-0.0044	-0.40%
2024-12-03	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1075	1.1075	1.1077	1.1077	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1077	1.1077	1.1007	1.1007	0.0070	0.64%
2024-11-29	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1007	1.1007	1.0911	1.0911	0.0096	0.88%
2024-11-28	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0911	1.0911	1.1011	1.1011	-0.0100	-0.91%
2024-11-27	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1011	1.1011	1.0873	1.0873	0.0138	1.27%
2024-11-26	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0873	1.0873	1.0899	1.0899	-0.0026	-0.24%
2024-11-25	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0899	1.0899	1.0946	1.0946	-0.0047	-0.43%
2024-11-22	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0946	1.0946	1.1277	1.1277	-0.0331	-2.94%
2024-11-21	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1277	1.1277	1.1286	1.1286	-0.0009	-0.08%
2024-11-20	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1286	1.1286	1.1260	1.1260	0.0026	0.23%
2024-11-19	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1260	1.1260	1.1205	1.1205	0.0055	0.49%
2024-11-18	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1205	1.1205	1.1263	1.1263	-0.0058	-0.51%
2024-11-15	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1263	1.1263	1.1446	1.1446	-0.0183	-1.60%
2024-11-14	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1446	1.1446	1.1623	1.1623	-0.0177	-1.52%
2024-11-13	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1623	1.1623	1.1563	1.1563	0.0060	0.52%
2024-11-12	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1563	1.1563	1.1693	1.1693	-0.0130	-1.11%
2024-11-11	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1693	1.1693	1.1640	1.1640	0.0053	0.46%
2024-11-08	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1640	1.1640	1.1751	1.1751	-0.0111	-0.94%
2024-11-07	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1751	1.1751	1.1413	1.1413	0.0338	2.96%
2024-11-06	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1413	1.1413	1.1494	1.1494	-0.0081	-0.70%
2024-11-05	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1494	1.1494	1.1265	1.1265	0.0229	2.03%
2024-11-04	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1265	1.1265	1.1118	1.1118	0.0147	1.32%
2024-11-01	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1118	1.1118	1.1082	1.1082	0.0036	0.32%
2024-10-31	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1082	1.1082	1.1105	1.1105	-0.0023	-0.21%
2024-10-30	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1105	1.1105	1.1205	1.1205	-0.0100	-0.89%
2024-10-29	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1205	1.1205	1.1301	1.1301	-0.0096	-0.85%
2024-10-28	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1301	1.1301	1.1308	1.1308	-0.0007	-0.06%
2024-10-25	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1308	1.1308	1.1224	1.1224	0.0084	0.75%
2024-10-24	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1224	1.1224	1.1348	1.1348	-0.0124	-1.09%
2024-10-23	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1348	1.1348	1.1287	1.1287	0.0061	0.54%
2024-10-22	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1287	1.1287	1.1235	1.1235	0.0052	0.46%
2024-10-21	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1235	1.1235	1.1186	1.1186	0.0049	0.44%
2024-10-18	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1186	1.1186	1.0806	1.0806	0.0380	3.52%
2024-10-17	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0806	1.0806	1.0948	1.0948	-0.0142	-1.30%
2024-10-16	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0948	1.0948	1.1040	1.1040	-0.0092	-0.83%
2024-10-15	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1040	1.1040	1.1326	1.1326	-0.0286	-2.53%
2024-10-14	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1326	1.1326	1.1135	1.1135	0.0191	1.72%
2024-10-11	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1135	1.1135	1.1479	1.1479	-0.0344	-3.00%
2024-10-10	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1479	1.1479	1.1330	1.1330	0.0149	1.32%
2024-10-09	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1330	1.1330	1.1935	1.1935	-0.0605	-5.07%
2024-10-08	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1935	1.1935	1.1515	1.1515	0.0420	3.65%
2024-09-30	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1515	1.1515	1.0906	1.0906	0.0609	5.58%
2024-09-27	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0906	1.0906	1.0426	1.0426	0.0480	4.60%
2024-09-26	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0426	1.0426	0.9991	0.9991	0.0435	4.35%
2024-09-25	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9991	0.9991	0.9816	0.9816	0.0175	1.78%
2024-09-24	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9816	0.9816	0.9422	0.9422	0.0394	4.18%
2024-09-23	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9422	0.9422	0.9398	0.9398	0.0024	0.26%
2024-09-20	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9398	0.9398	0.9395	0.9395	0.0003	0.03%
2024-09-19	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9395	0.9395	0.9343	0.9343	0.0052	0.56%
2024-09-18	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9343	0.9343	0.9288	0.9288	0.0055	0.59%
2024-09-13	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9288	0.9288	0.9320	0.9320	-0.0032	-0.34%
2024-09-12	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9320	0.9320	0.9356	0.9356	-0.0036	-0.38%
2024-09-11	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9356	0.9356	0.9334	0.9334	0.0022	0.24%
2024-09-10	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9334	0.9334	0.9353	0.9353	-0.0019	-0.20%
2024-09-09	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9353	0.9353	0.9462	0.9462	-0.0109	-1.15%
2024-09-06	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9462	0.9462	0.9531	0.9531	-0.0069	-0.72%
2024-09-05	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9531	0.9531	0.9518	0.9518	0.0013	0.14%
2024-09-04	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9518	0.9518	0.9569	0.9569	-0.0051	-0.53%
2024-09-03	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9569	0.9569	0.9517	0.9517	0.0052	0.55%
2024-09-02	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9517	0.9517	0.9670	0.9670	-0.0153	-1.58%
2024-08-30	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9670	0.9670	0.9522	0.9522	0.0148	1.55%
2024-08-29	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9522	0.9522	0.9521	0.9521	0.0001	0.01%
2024-08-28	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9521	0.9521	0.9562	0.9562	-0.0041	-0.43%
2024-08-27	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9562	0.9562	0.9595	0.9595	-0.0033	-0.34%
2024-08-26	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9595	0.9595	0.9602	0.9602	-0.0007	-0.07%
2024-08-23	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9602	0.9602	0.9539	0.9539	0.0063	0.66%
2024-08-22	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9539	0.9539	0.9542	0.9542	-0.0003	-0.03%
2024-08-21	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9542	0.9542	0.9560	0.9560	-0.0018	-0.19%
2024-08-20	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9560	0.9560	0.9613	0.9613	-0.0053	-0.55%
2024-08-19	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9613	0.9613	0.9600	0.9600	0.0013	0.14%
2024-08-16	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9600	0.9600	0.9577	0.9577	0.0023	0.24%
2024-08-15	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9577	0.9577	0.9474	0.9474	0.0103	1.09%
2024-08-14	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9474	0.9474	0.9552	0.9552	-0.0078	-0.82%
2024-08-13	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9552	0.9552	0.9550	0.9550	0.0002	0.02%
2024-08-12	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9550	0.9550	0.9565	0.9565	-0.0015	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%