摩根中证A50ETF发起式联接C基金净值查询(021178)
今天最新净值
1.1019
0.0010 0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.1019
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.8037亿
- 最近资产：4.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：韩秀一
今年以来摩根中证A50ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,摩根中证A50ETF发起式联接C(021178)基金累计收益率-2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.0945 |
1.0945 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-02-10 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0145 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0132 |
1.23% |
| 2025-02-05 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0144 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0235 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0093 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-09 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.0810 |
1.0810 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0291 |
-2.62% |
