华安北证50成份指数发起式C基金净值查询(021173)
今天最新净值
1.7714
0.0189 1.0800%
2025-02-13
- 累计净值：1.7714
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.33亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：顾昕
近一月,华安北证50成份指数发起式C(021173)基金累计收益率20.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7714 |
1.7714 |
-0.0294 |
-1.66% |
| 2025-02-12 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.7714 |
1.7714 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0189 |
1.08% |
| 2025-02-11 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.7525 |
1.7525 |
1.7195 |
1.7195 |
0.0330 |
1.92% |
| 2025-02-10 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.7195 |
1.7195 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0538 |
3.23% |
| 2025-02-07 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.6657 |
1.6657 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0738 |
4.64% |
| 2025-02-06 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5919 |
1.5919 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0788 |
5.21% |
| 2025-02-05 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5131 |
1.5131 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0163 |
1.09% |
| 2025-01-27 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4968 |
1.4968 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0283 |
-1.86% |
| 2025-01-22 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0669 |
-4.22% |
| 2025-01-14 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5773 |
1.5773 |
1.4342 |
1.4342 |
0.1431 |
9.98% |
|
|
