华安北证50成份指数发起式C基金净值查询(021173)
今天最新净值
1.6657
0.0738 4.6400%
2025-02-10
- 累计净值：1.6657
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.33亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：顾昕
近一周,华安北证50成份指数发起式C(021173)基金累计收益率14.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.7195 |
1.7195 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0538 |
3.23% |
| 2025-02-07 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.6657 |
1.6657 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0738 |
4.64% |
| 2025-02-06 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5919 |
1.5919 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0788 |
5.21% |
| 2025-02-05 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5131 |
1.5131 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0163 |
1.09% |
