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天弘恒新混合D基金净值查询(021164)

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今天最新净值 1.0301 -0.0001 -0.0100% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0301
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6371亿
最近资产：0.65亿
基金公司：
基金经理：贺剑陈敏程仕湘

近一季天弘恒新混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘恒新混合D(021164)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	021164	天弘恒新混合D	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2025-02-11	021164	天弘恒新混合D	1.0301	1.0301	1.0302	1.0302	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	021164	天弘恒新混合D	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%
2025-02-07	021164	天弘恒新混合D	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2025-02-06	021164	天弘恒新混合D	1.0299	1.0299	1.0297	1.0297	0.0002	0.02%
2025-02-05	021164	天弘恒新混合D	1.0297	1.0297	1.0293	1.0293	0.0004	0.04%
2025-01-27	021164	天弘恒新混合D	1.0293	1.0293	1.0289	1.0289	0.0004	0.04%
2025-01-22	021164	天弘恒新混合D	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%
2025-01-14	021164	天弘恒新混合D	1.0294	1.0294	1.0295	1.0295	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	021164	天弘恒新混合D	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%

2025-01-10	021164	天弘恒新混合D	1.0295	1.0295	1.0296	1.0296	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021164	天弘恒新混合D	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
2025-01-08	021164	天弘恒新混合D	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
2025-01-07	021164	天弘恒新混合D	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
2025-01-06	021164	天弘恒新混合D	1.0296	1.0296	1.0294	1.0294	0.0002	0.02%
2025-01-03	021164	天弘恒新混合D	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%
2025-01-02	021164	天弘恒新混合D	1.0293	1.0293	1.0286	1.0286	0.0007	0.07%
2024-12-31	021164	天弘恒新混合D	1.0286	1.0286	1.0283	1.0283	0.0003	0.03%
2024-12-26	021164	天弘恒新混合D	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%
2024-12-25	021164	天弘恒新混合D	1.0279	1.0279	1.0280	1.0280	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	021164	天弘恒新混合D	1.0280	1.0280	1.0278	1.0278	0.0002	0.02%
2024-12-23	021164	天弘恒新混合D	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2024-12-20	021164	天弘恒新混合D	1.0277	1.0277	1.0273	1.0273	0.0004	0.04%
2024-12-19	021164	天弘恒新混合D	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2024-12-18	021164	天弘恒新混合D	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%

2024-12-17	021164	天弘恒新混合D	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%
2024-12-16	021164	天弘恒新混合D	1.0272	1.0272	1.0270	1.0270	0.0002	0.02%
2024-12-13	021164	天弘恒新混合D	1.0270	1.0270	1.0266	1.0266	0.0004	0.04%
2024-12-12	021164	天弘恒新混合D	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%
2024-12-11	021164	天弘恒新混合D	1.0265	1.0265	1.0261	1.0261	0.0004	0.04%
2024-12-10	021164	天弘恒新混合D	1.0261	1.0261	1.0259	1.0259	0.0002	0.02%
2024-12-09	021164	天弘恒新混合D	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2024-12-06	021164	天弘恒新混合D	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%
2024-12-05	021164	天弘恒新混合D	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2024-12-04	021164	天弘恒新混合D	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2024-12-03	021164	天弘恒新混合D	1.0255	1.0255	1.0251	1.0251	0.0004	0.04%
2024-12-02	021164	天弘恒新混合D	1.0251	1.0251	1.0247	1.0247	0.0004	0.04%
2024-11-29	021164	天弘恒新混合D	1.0247	1.0247	1.0245	1.0245	0.0002	0.02%
2024-11-28	021164	天弘恒新混合D	1.0245	1.0245	1.0243	1.0243	0.0002	0.02%
2024-11-27	021164	天弘恒新混合D	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2024-11-26	021164	天弘恒新混合D	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%
2024-11-25	021164	天弘恒新混合D	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%
2024-11-22	021164	天弘恒新混合D	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238	0.0001	0.01%
2024-11-21	021164	天弘恒新混合D	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%
2024-11-20	021164	天弘恒新混合D	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236	0.0001	0.01%
2024-11-19	021164	天弘恒新混合D	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2024-11-18	021164	天弘恒新混合D	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%
2024-11-15	021164	天弘恒新混合D	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2024-11-14	021164	天弘恒新混合D	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%