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华安鼎益债券E基金净值查询(021158)

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今天最新净值 1.1498 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1498
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.9993亿
  • 最近资产：27.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑如熙
近一年华安鼎益债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安鼎益债券E(021158)基金累计收益率3.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 021158 华安鼎益债券E 1.1496 1.1496 1.1498 1.1498 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 021158 华安鼎益债券E 1.1498 1.1498 1.1496 1.1496 0.0002 0.02%
2025-02-06 021158 华安鼎益债券E 1.1496 1.1496 1.1491 1.1491 0.0005 0.04%
2025-02-05 021158 华安鼎益债券E 1.1491 1.1491 1.1485 1.1485 0.0006 0.05%
2025-01-27 021158 华安鼎益债券E 1.1485 1.1485 1.1479 1.1479 0.0006 0.05%
2025-01-22 021158 华安鼎益债券E 1.1481 1.1481 1.1479 1.1479 0.0002 0.02%
2025-01-14 021158 华安鼎益债券E 1.1479 1.1479 1.1477 1.1477 0.0002 0.02%
2025-01-13 021158 华安鼎益债券E 1.1477 1.1477 1.1479 1.1479 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021158 华安鼎益债券E 1.1479 1.1479 1.1480 1.1480 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021158 华安鼎益债券E 1.1480 1.1480 1.1483 1.1483 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021158 华安鼎益债券E 1.1483 1.1483 1.1482 1.1482 0.0001 0.01%
2025-01-07 021158 华安鼎益债券E 1.1482 1.1482 1.1485 1.1485 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 021158 华安鼎益债券E 1.1485 1.1485 1.1481 1.1481 0.0004 0.03%
2025-01-03 021158 华安鼎益债券E 1.1481 1.1481 1.1474 1.1474 0.0007 0.06%
2025-01-02 021158 华安鼎益债券E 1.1474 1.1474 1.1461 1.1461 0.0013 0.11%
2024-12-31 021158 华安鼎益债券E 1.1461 1.1461 1.1454 1.1454 0.0007 0.06%
2024-12-26 021158 华安鼎益债券E 1.1449 1.1449 1.1450 1.1450 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 021158 华安鼎益债券E 1.1450 1.1450 1.1454 1.1454 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 021158 华安鼎益债券E 1.1454 1.1454 1.1459 1.1459 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 021158 华安鼎益债券E 1.1459 1.1459 1.1456 1.1456 0.0003 0.03%
2024-12-20 021158 华安鼎益债券E 1.1456 1.1456 1.1450 1.1450 0.0006 0.05%
2024-12-19 021158 华安鼎益债券E 1.1450 1.1450 1.1453 1.1453 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 021158 华安鼎益债券E 1.1453 1.1453 1.1457 1.1457 -0.0004 -0.03%
2024-12-17 021158 华安鼎益债券E 1.1457 1.1457 1.1455 1.1455 0.0002 0.02%
2024-12-16 021158 华安鼎益债券E 1.1455 1.1455 1.1446 1.1446 0.0009 0.08%
2024-12-13 021158 华安鼎益债券E 1.1446 1.1446 1.1436 1.1436 0.0010 0.09%
2024-12-12 021158 华安鼎益债券E 1.1436 1.1436 1.1433 1.1433 0.0003 0.03%
2024-12-11 021158 华安鼎益债券E 1.1433 1.1433 1.1431 1.1431 0.0002 0.02%
2024-12-10 021158 华安鼎益债券E 1.1431 1.1431 1.1418 1.1418 0.0013 0.11%
2024-12-09 021158 华安鼎益债券E 1.1418 1.1418 1.1414 1.1414 0.0004 0.04%
2024-12-06 021158 华安鼎益债券E 1.1414 1.1414 1.1409 1.1409 0.0005 0.04%
2024-12-05 021158 华安鼎益债券E 1.1409 1.1409 1.1405 1.1405 0.0004 0.04%
2024-12-04 021158 华安鼎益债券E 1.1405 1.1405 1.1398 1.1398 0.0007 0.06%
2024-12-03 021158 华安鼎益债券E 1.1398 1.1398 1.1394 1.1394 0.0004 0.04%
2024-12-02 021158 华安鼎益债券E 1.1394 1.1394 1.1382 1.1382 0.0012 0.11%
2024-11-29 021158 华安鼎益债券E 1.1382 1.1382 1.1377 1.1377 0.0005 0.04%
2024-11-28 021158 华安鼎益债券E 1.1377 1.1377 1.1373 1.1373 0.0004 0.04%
2024-11-27 021158 华安鼎益债券E 1.1373 1.1373 1.1370 1.1370 0.0003 0.03%
2024-11-26 021158 华安鼎益债券E 1.1370 1.1370 1.1367 1.1367 0.0003 0.03%
2024-11-25 021158 华安鼎益债券E 1.1367 1.1367 1.1363 1.1363 0.0004 0.04%
2024-11-22 021158 华安鼎益债券E 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2024-11-21 021158 华安鼎益债券E 1.1362 1.1362 1.1359 1.1359 0.0003 0.03%
2024-11-20 021158 华安鼎益债券E 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2024-11-19 021158 华安鼎益债券E 1.1358 1.1358 1.1356 1.1356 0.0002 0.02%
2024-11-18 021158 华安鼎益债券E 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2024-11-15 021158 华安鼎益债券E 1.1354 1.1354 1.1351 1.1351 0.0003 0.03%
2024-11-14 021158 华安鼎益债券E 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2024-11-13 021158 华安鼎益债券E 1.1350 1.1350 1.1346 1.1346 0.0004 0.04%
2024-11-12 021158 华安鼎益债券E 1.1346 1.1346 1.1342 1.1342 0.0004 0.04%
2024-11-11 021158 华安鼎益债券E 1.1342 1.1342 1.1338 1.1338 0.0004 0.04%
2024-11-08 021158 华安鼎益债券E 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02%
2024-11-07 021158 华安鼎益债券E 1.1336 1.1336 1.1333 1.1333 0.0003 0.03%
2024-11-06 021158 华安鼎益债券E 1.1333 1.1333 1.1331 1.1331 0.0002 0.02%
2024-11-05 021158 华安鼎益债券E 1.1331 1.1331 1.1327 1.1327 0.0004 0.04%
2024-11-04 021158 华安鼎益债券E 1.1327 1.1327 1.1324 1.1324 0.0003 0.03%
2024-11-01 021158 华安鼎益债券E 1.1324 1.1324 1.1320 1.1320 0.0004 0.04%
2024-10-31 021158 华安鼎益债券E 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2024-10-30 021158 华安鼎益债券E 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2024-10-29 021158 华安鼎益债券E 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2024-10-28 021158 华安鼎益债券E 1.1318 1.1318 1.1316 1.1316 0.0002 0.02%
2024-10-25 021158 华安鼎益债券E 1.1316 1.1316 1.1317 1.1317 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 021158 华安鼎益债券E 1.1317 1.1317 1.1317 1.1317 0.0000 0.00%
2024-10-23 021158 华安鼎益债券E 1.1317 1.1317 1.1321 1.1321 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 021158 华安鼎益债券E 1.1321 1.1321 1.1322 1.1322 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 021158 华安鼎益债券E 1.1322 1.1322 1.1324 1.1324 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 021158 华安鼎益债券E 1.1324 1.1324 1.1317 1.1317 0.0007 0.06%
2024-10-17 021158 华安鼎益债券E 1.1317 1.1317 1.1314 1.1314 0.0003 0.03%
2024-10-16 021158 华安鼎益债券E 1.1314 1.1314 1.1312 1.1312 0.0002 0.02%
2024-10-15 021158 华安鼎益债券E 1.1312 1.1312 1.1307 1.1307 0.0005 0.04%
2024-10-14 021158 华安鼎益债券E 1.1307 1.1307 1.1291 1.1291 0.0016 0.14%
2024-10-11 021158 华安鼎益债券E 1.1291 1.1291 1.1283 1.1283 0.0008 0.07%
2024-10-10 021158 华安鼎益债券E 1.1283 1.1283 1.1274 1.1274 0.0009 0.08%
2024-10-09 021158 华安鼎益债券E 1.1274 1.1274 1.1284 1.1284 -0.0010 -0.09%
2024-10-08 021158 华安鼎益债券E 1.1284 1.1284 1.1292 1.1292 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 021158 华安鼎益债券E 1.1292 1.1292 1.1304 1.1304 -0.0012 -0.11%
2024-09-27 021158 华安鼎益债券E 1.1304 1.1304 1.1316 1.1316 -0.0012 -0.11%
2024-09-26 021158 华安鼎益债券E 1.1316 1.1316 1.1319 1.1319 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 021158 华安鼎益债券E 1.1319 1.1319 1.1316 1.1316 0.0003 0.03%
2024-09-24 021158 华安鼎益债券E 1.1316 1.1316 1.1320 1.1320 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 021158 华安鼎益债券E 1.1320 1.1320 1.1318 1.1318 0.0002 0.02%
2024-09-20 021158 华安鼎益债券E 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
2024-09-19 021158 华安鼎益债券E 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2024-09-18 021158 华安鼎益债券E 1.1317 1.1317 1.1311 1.1311 0.0006 0.05%
2024-09-13 021158 华安鼎益债券E 1.1311 1.1311 1.1307 1.1307 0.0004 0.04%
2024-09-12 021158 华安鼎益债券E 1.1307 1.1307 1.1305 1.1305 0.0002 0.02%
2024-09-11 021158 华安鼎益债券E 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2024-09-10 021158 华安鼎益债券E 1.1303 1.1303 1.1302 1.1302 0.0001 0.01%
2024-09-09 021158 华安鼎益债券E 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2024-09-06 021158 华安鼎益债券E 1.1300 1.1300 1.1297 1.1297 0.0003 0.03%
2024-09-05 021158 华安鼎益债券E 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2024-09-04 021158 华安鼎益债券E 1.1296 1.1296 1.1293 1.1293 0.0003 0.03%
2024-09-03 021158 华安鼎益债券E 1.1293 1.1293 1.1291 1.1291 0.0002 0.02%
2024-09-02 021158 华安鼎益债券E 1.1291 1.1291 1.1284 1.1284 0.0007 0.06%
2024-08-30 021158 华安鼎益债券E 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2024-08-29 021158 华安鼎益债券E 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2024-08-28 021158 华安鼎益债券E 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
2024-08-27 021158 华安鼎益债券E 1.1281 1.1281 1.1287 1.1287 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 021158 华安鼎益债券E 1.1287 1.1287 1.1288 1.1288 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 021158 华安鼎益债券E 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2024-08-22 021158 华安鼎益债券E 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
2024-08-21 021158 华安鼎益债券E 1.1287 1.1287 1.1289 1.1289 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 021158 华安鼎益债券E 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2024-08-19 021158 华安鼎益债券E 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2024-08-16 021158 华安鼎益债券E 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
2024-08-15 021158 华安鼎益债券E 1.1287 1.1287 1.1288 1.1288 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 021158 华安鼎益债券E 1.1288 1.1288 1.1284 1.1284 0.0004 0.04%
2024-08-13 021158 华安鼎益债券E 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2024-08-12 021158 华安鼎益债券E 1.1283 1.1283 1.1290 1.1290 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 021158 华安鼎益债券E 1.1290 1.1290 1.1297 1.1297 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 021158 华安鼎益债券E 1.1297 1.1297 1.1304 1.1304 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 021158 华安鼎益债券E 1.1304 1.1304 1.1300 1.1300 0.0004 0.04%
2024-08-06 021158 华安鼎益债券E 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 021158 华安鼎益债券E 1.1301 1.1301 1.1297 1.1297 0.0004 0.04%
2024-08-02 021158 华安鼎益债券E 1.1297 1.1297 1.1294 1.1294 0.0003 0.03%
2024-07-31 021158 华安鼎益债券E 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
2024-07-30 021158 华安鼎益债券E 1.1287 1.1287 1.1284 1.1284 0.0003 0.03%
2024-07-29 021158 华安鼎益债券E 1.1284 1.1284 1.1279 1.1279 0.0005 0.04%
2024-07-26 021158 华安鼎益债券E 1.1279 1.1279 1.1277 1.1277 0.0002 0.02%
2024-07-25 021158 华安鼎益债券E 1.1277 1.1277 1.1274 1.1274 0.0003 0.03%
2024-07-24 021158 华安鼎益债券E 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2024-07-23 021158 华安鼎益债券E 1.1273 1.1273 1.1270 1.1270 0.0003 0.03%
2024-07-22 021158 华安鼎益债券E 1.1270 1.1270 1.1264 1.1264 0.0006 0.05%
2024-07-19 021158 华安鼎益债券E 1.1264 1.1264 1.1261 1.1261 0.0003 0.03%
2024-07-18 021158 华安鼎益债券E 1.1261 1.1261 1.1261 1.1261 0.0000 0.00%
2024-07-17 021158 华安鼎益债券E 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2024-07-16 021158 华安鼎益债券E 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2024-07-15 021158 华安鼎益债券E 1.1259 1.1259 1.1257 1.1257 0.0002 0.02%
2024-07-12 021158 华安鼎益债券E 1.1257 1.1257 1.1254 1.1254 0.0003 0.03%
2024-07-11 021158 华安鼎益债券E 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2024-07-10 021158 华安鼎益债券E 1.1253 1.1253 1.1253 1.1253 0.0000 0.00%
2024-07-09 021158 华安鼎益债券E 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
2024-07-08 021158 华安鼎益债券E 1.1251 1.1251 1.1253 1.1253 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 021158 华安鼎益债券E 1.1253 1.1253 1.1254 1.1254 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 021158 华安鼎益债券E 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2024-07-03 021158 华安鼎益债券E 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
2024-07-02 021158 华安鼎益债券E 1.1251 1.1251 1.1249 1.1249 0.0002 0.02%
2024-07-01 021158 华安鼎益债券E 1.1249 1.1249 1.1251 1.1251 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 021158 华安鼎益债券E 1.1251 1.1251 1.1249 1.1249 0.0002 0.02%
2024-06-27 021158 华安鼎益债券E 1.1249 1.1249 1.1245 1.1245 0.0004 0.04%
2024-06-26 021158 华安鼎益债券E 1.1245 1.1245 1.1244 1.1244 0.0001 0.01%
2024-06-25 021158 华安鼎益债券E 1.1244 1.1244 1.1242 1.1242 0.0002 0.02%
2024-06-24 021158 华安鼎益债券E 1.1242 1.1242 1.1239 1.1239 0.0003 0.03%
2024-06-21 021158 华安鼎益债券E 1.1239 1.1239 1.1240 1.1240 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 021158 华安鼎益债券E 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2024-06-19 021158 华安鼎益债券E 1.1238 1.1238 1.1236 1.1236 0.0002 0.02%
2024-06-18 021158 华安鼎益债券E 1.1236 1.1236 1.1232 1.1232 0.0004 0.04%
2024-06-17 021158 华安鼎益债券E 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2024-06-14 021158 华安鼎益债券E 1.1231 1.1231 1.1229 1.1229 0.0002 0.02%
2024-06-13 021158 华安鼎益债券E 1.1229 1.1229 1.1227 1.1227 0.0002 0.02%
2024-06-12 021158 华安鼎益债券E 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2024-06-11 021158 华安鼎益债券E 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2024-06-07 021158 华安鼎益债券E 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2024-06-06 021158 华安鼎益债券E 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2024-06-05 021158 华安鼎益债券E 1.1221 1.1221 1.1218 1.1218 0.0003 0.03%
2024-06-04 021158 华安鼎益债券E 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2024-06-03 021158 华安鼎益债券E 1.1217 1.1217 1.1215 1.1215 0.0002 0.02%
2024-05-31 021158 华安鼎益债券E 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2024-05-30 021158 华安鼎益债券E 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2024-05-29 021158 华安鼎益债券E 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2024-05-28 021158 华安鼎益债券E 1.1213 1.1213 1.1211 1.1211 0.0002 0.02%
2024-05-27 021158 华安鼎益债券E 1.1211 1.1211 1.1207 1.1207 0.0004 0.04%
2024-05-24 021158 华安鼎益债券E 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2024-05-23 021158 华安鼎益债券E 1.1206 1.1206 1.1204 1.1204 0.0002 0.02%
2024-05-22 021158 华安鼎益债券E 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2024-05-21 021158 华安鼎益债券E 1.1203 1.1203 1.1203 1.1203 0.0000 0.00%
2024-05-20 021158 华安鼎益债券E 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2024-05-17 021158 华安鼎益债券E 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2024-05-16 021158 华安鼎益债券E 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2024-05-15 021158 华安鼎益债券E 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2024-05-14 021158 华安鼎益债券E 1.1200 1.1200 1.1197 1.1197 0.0003 0.03%
2024-05-13 021158 华安鼎益债券E 1.1197 1.1197 1.1194 1.1194 0.0003 0.03%
2024-05-10 021158 华安鼎益债券E 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2024-05-09 021158 华安鼎益债券E 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2024-05-08 021158 华安鼎益债券E 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2024-05-07 021158 华安鼎益债券E 1.1192 1.1192 1.1187 1.1187 0.0005 0.04%
2024-05-06 021158 华安鼎益债券E 1.1187 1.1187 1.1181 1.1181 0.0006 0.05%
2024-04-30 021158 华安鼎益债券E 1.1181 1.1181 1.1176 1.1176 0.0005 0.04%
2024-04-29 021158 华安鼎益债券E 1.1176 1.1176 1.1182 1.1182 -0.0006 -0.05%
2024-04-26 021158 华安鼎益债券E 1.1182 1.1182 1.1184 1.1184 -0.0002 -0.02%
2024-04-25 021158 华安鼎益债券E 1.1184 1.1184 1.1186 1.1186 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 021158 华安鼎益债券E 1.1186 1.1186 1.1190 1.1190 -0.0004 -0.04%
2024-04-23 021158 华安鼎益债券E 1.1190 1.1190 1.1185 1.1185 0.0005 0.04%
2024-04-22 021158 华安鼎益债券E 1.1185 1.1185 1.1177 1.1177 0.0008 0.07%
2024-04-19 021158 华安鼎益债券E 1.1177 1.1177 1.1173 1.1173 0.0004 0.04%
2024-04-18 021158 华安鼎益债券E 1.1173 1.1173 1.1170 1.1170 0.0003 0.03%
2024-04-17 021158 华安鼎益债券E 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2024-04-16 021158 华安鼎益债券E 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2024-04-15 021158 华安鼎益债券E 1.1166 1.1166 1.1157 1.1157 0.0009 0.08%
2024-04-12 021158 华安鼎益债券E 1.1157 1.1157 1.1152 1.1152 0.0005 0.04%
2024-04-11 021158 华安鼎益债券E 1.1152 1.1152 1.1149 1.1149 0.0003 0.03%
2024-04-10 021158 华安鼎益债券E 1.1149 1.1149 1.1146 1.1146 0.0003 0.03%
2024-04-09 021158 华安鼎益债券E 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03%
2024-04-08 021158 华安鼎益债券E 1.1143 1.1143 1.1140 1.1140 0.0003 0.03%
2024-04-03 021158 华安鼎益债券E 1.1140 1.1140 1.1137 1.1137 0.0003 0.03%
2024-04-02 021158 华安鼎益债券E 1.1137 1.1137 1.1135 1.1135 0.0002 0.02%
2024-04-01 021158 华安鼎益债券E 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2024-03-29 021158 华安鼎益债券E 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2024-03-28 021158 华安鼎益债券E 1.1133 1.1133 1.1130 1.1130 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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