华安中债1-5年国开行债券ETF联接E基金净值查询(021156)
今天最新净值
1.1034
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.1504
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.8516亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇
近一季华安中债1-5年国开行债券ETF联接E基金净值查询
近一季,华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1034 |
1.1504 |
1.1034 |
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| 2025-02-10 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2025-02-07 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2025-02-06 |
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| 2025-02-05 |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-22 |
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| 2025-01-14 |
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| 2025-01-13 |
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| 2025-01-10 |
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| 2025-01-09 |
021156 |
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| 2025-01-08 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
021156 |
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1.1517 |
1.1047 |
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| 2024-12-26 |
021156 |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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| 2024-12-18 |
021156 |
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1.1021 |
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| 2024-12-17 |
021156 |
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|
|
| 2024-12-16 |
021156 |
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| 2024-12-13 |
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| 2024-12-12 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2024-12-11 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2024-12-10 |
021156 |
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| 2024-12-09 |
021156 |
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| 2024-12-06 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2024-12-05 |
021156 |
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| 2024-12-04 |
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| 2024-12-03 |
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| 2024-12-02 |
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| 2024-11-29 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2024-11-28 |
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| 2024-11-27 |
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1.0937 |
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| 2024-11-26 |
021156 |
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1.0937 |
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021156 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2024-11-15 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2024-11-14 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2024-11-13 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2024-11-12 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.0928 |
1.1398 |
1.0925 |
1.1395 |
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