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平安惠锦纯债C基金净值查询(021155)

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今天最新净值 1.0435 -0.0012 -0.1100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0835
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.2840亿
最近资产：20.47亿
基金公司：
基金经理：欧阳亮

近半年平安惠锦纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠锦纯债C(021155)基金累计收益率1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021155	平安惠锦纯债C	1.0436	1.0836	1.0435	1.0835	0.0001	0.01%
2025-02-10	021155	平安惠锦纯债C	1.0435	1.0835	1.0447	1.0847	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	021155	平安惠锦纯债C	1.0447	1.0847	1.0449	1.0849	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	021155	平安惠锦纯债C	1.0449	1.0849	1.0441	1.0841	0.0008	0.08%
2025-02-05	021155	平安惠锦纯债C	1.0441	1.0841	1.0434	1.0834	0.0007	0.07%
2025-01-27	021155	平安惠锦纯债C	1.0434	1.0834	1.0419	1.0819	0.0015	0.14%
2025-01-22	021155	平安惠锦纯债C	1.0427	1.0827	1.0429	1.0829	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	021155	平安惠锦纯债C	1.0431	1.0831	1.0417	1.0817	0.0014	0.13%
2025-01-13	021155	平安惠锦纯债C	1.0417	1.0817	1.0430	1.0830	-0.0013	-0.12%
2025-01-10	021155	平安惠锦纯债C	1.0430	1.0830	1.0428	1.0828	0.0002	0.02%

2025-01-09	021155	平安惠锦纯债C	1.0428	1.0828	1.0441	1.0841	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	021155	平安惠锦纯债C	1.0441	1.0841	1.0445	1.0845	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	021155	平安惠锦纯债C	1.0445	1.0845	1.0456	1.0856	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	021155	平安惠锦纯债C	1.0456	1.0856	1.0456	1.0856	0.0000	0.00%
2025-01-03	021155	平安惠锦纯债C	1.0456	1.0856	1.0446	1.0846	0.0010	0.10%
2025-01-02	021155	平安惠锦纯债C	1.0446	1.0846	1.0434	1.0834	0.0012	0.12%
2024-12-31	021155	平安惠锦纯债C	1.0434	1.0834	1.0428	1.0828	0.0006	0.06%
2024-12-26	021155	平安惠锦纯债C	1.0423	1.0823	1.0415	1.0815	0.0008	0.08%
2024-12-25	021155	平安惠锦纯债C	1.0415	1.0815	1.0425	1.0825	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	021155	平安惠锦纯债C	1.0425	1.0825	1.0433	1.0833	-0.0008	-0.08%
2024-12-23	021155	平安惠锦纯债C	1.0433	1.0833	1.0429	1.0829	0.0004	0.04%
2024-12-20	021155	平安惠锦纯债C	1.0429	1.0829	1.0408	1.0808	0.0021	0.20%
2024-12-19	021155	平安惠锦纯债C	1.0408	1.0808	1.0400	1.0800	0.0008	0.08%
2024-12-18	021155	平安惠锦纯债C	1.0400	1.0800	1.0407	1.0807	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	021155	平安惠锦纯债C	1.0407	1.0807	1.0413	1.0813	-0.0006	-0.06%

2024-12-16	021155	平安惠锦纯债C	1.0413	1.0813	1.0397	1.0797	0.0016	0.15%
2024-12-13	021155	平安惠锦纯债C	1.0397	1.0797	1.0377	1.0777	0.0020	0.19%
2024-12-12	021155	平安惠锦纯债C	1.0377	1.0777	1.0366	1.0766	0.0011	0.11%
2024-12-11	021155	平安惠锦纯债C	1.0366	1.0766	1.0362	1.0762	0.0004	0.04%
2024-12-10	021155	平安惠锦纯债C	1.0362	1.0762	1.0336	1.0736	0.0026	0.25%
2024-12-09	021155	平安惠锦纯债C	1.0336	1.0736	1.0324	1.0724	0.0012	0.12%
2024-12-06	021155	平安惠锦纯债C	1.0324	1.0724	1.0326	1.0726	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	021155	平安惠锦纯债C	1.0326	1.0726	1.0324	1.0724	0.0002	0.02%
2024-12-04	021155	平安惠锦纯债C	1.0324	1.0724	1.0313	1.0713	0.0011	0.11%
2024-12-03	021155	平安惠锦纯债C	1.0313	1.0713	1.0315	1.0715	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	021155	平安惠锦纯债C	1.0315	1.0715	1.0291	1.0691	0.0024	0.23%
2024-11-29	021155	平安惠锦纯债C	1.0291	1.0691	1.0280	1.0680	0.0011	0.11%
2024-11-28	021155	平安惠锦纯债C	1.0280	1.0680	1.0273	1.0673	0.0007	0.07%
2024-11-27	021155	平安惠锦纯债C	1.0273	1.0673	1.0272	1.0672	0.0001	0.01%
2024-11-26	021155	平安惠锦纯债C	1.0272	1.0672	1.0271	1.0671	0.0001	0.01%
2024-11-25	021155	平安惠锦纯债C	1.0271	1.0671	1.0265	1.0665	0.0006	0.06%
2024-11-22	021155	平安惠锦纯债C	1.0265	1.0665	1.0265	1.0665	0.0000	0.00%
2024-11-21	021155	平安惠锦纯债C	1.0265	1.0665	1.0259	1.0659	0.0006	0.06%
2024-11-20	021155	平安惠锦纯债C	1.0259	1.0659	1.0259	1.0659	0.0000	0.00%
2024-11-19	021155	平安惠锦纯债C	1.0259	1.0659	1.0256	1.0656	0.0003	0.03%
2024-11-18	021155	平安惠锦纯债C	1.0256	1.0656	1.0259	1.0659	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	021155	平安惠锦纯债C	1.0259	1.0659	1.0258	1.0658	0.0001	0.01%
2024-11-14	021155	平安惠锦纯债C	1.0258	1.0658	1.0256	1.0656	0.0002	0.02%
2024-11-13	021155	平安惠锦纯债C	1.0256	1.0656	1.0259	1.0659	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	021155	平安惠锦纯债C	1.0259	1.0659	1.0253	1.0653	0.0006	0.06%
2024-11-11	021155	平安惠锦纯债C	1.0253	1.0653	1.0250	1.0650	0.0003	0.03%
2024-11-08	021155	平安惠锦纯债C	1.0250	1.0650	1.0248	1.0648	0.0002	0.02%
2024-11-07	021155	平安惠锦纯债C	1.0248	1.0648	1.0641	1.0641	0.0007	0.07%
2024-11-06	021155	平安惠锦纯债C	1.0641	1.0641	1.0642	1.0642	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	021155	平安惠锦纯债C	1.0642	1.0642	1.0638	1.0638	0.0004	0.04%
2024-11-04	021155	平安惠锦纯债C	1.0638	1.0638	1.0636	1.0636	0.0002	0.02%
2024-11-01	021155	平安惠锦纯债C	1.0636	1.0636	1.0627	1.0627	0.0009	0.08%
2024-10-31	021155	平安惠锦纯债C	1.0627	1.0627	1.0621	1.0621	0.0006	0.06%
2024-10-30	021155	平安惠锦纯债C	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%
2024-10-29	021155	平安惠锦纯债C	1.0620	1.0620	1.0618	1.0618	0.0002	0.02%
2024-10-28	021155	平安惠锦纯债C	1.0618	1.0618	1.0619	1.0619	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	021155	平安惠锦纯债C	1.0619	1.0619	1.0617	1.0617	0.0002	0.02%
2024-10-24	021155	平安惠锦纯债C	1.0617	1.0617	1.0618	1.0618	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	021155	平安惠锦纯债C	1.0618	1.0618	1.0624	1.0624	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	021155	平安惠锦纯债C	1.0624	1.0624	1.0634	1.0634	-0.0010	-0.09%
2024-10-21	021155	平安惠锦纯债C	1.0634	1.0634	1.0636	1.0636	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	021155	平安惠锦纯债C	1.0636	1.0636	1.0640	1.0640	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	021155	平安惠锦纯债C	1.0640	1.0640	1.0633	1.0633	0.0007	0.07%
2024-10-16	021155	平安惠锦纯债C	1.0633	1.0633	1.0635	1.0635	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	021155	平安惠锦纯债C	1.0635	1.0635	1.0631	1.0631	0.0004	0.04%
2024-10-14	021155	平安惠锦纯债C	1.0631	1.0631	1.0625	1.0625	0.0006	0.06%
2024-10-11	021155	平安惠锦纯债C	1.0625	1.0625	1.0614	1.0614	0.0011	0.10%
2024-10-10	021155	平安惠锦纯债C	1.0614	1.0614	1.0593	1.0593	0.0021	0.20%
2024-10-09	021155	平安惠锦纯债C	1.0593	1.0593	1.0595	1.0595	-0.0002	-0.02%
2024-10-08	021155	平安惠锦纯债C	1.0595	1.0595	1.0615	1.0615	-0.0020	-0.19%
2024-09-30	021155	平安惠锦纯债C	1.0615	1.0615	1.0637	1.0637	-0.0022	-0.21%
2024-09-27	021155	平安惠锦纯债C	1.0637	1.0637	1.0676	1.0676	-0.0039	-0.37%
2024-09-26	021155	平安惠锦纯债C	1.0676	1.0676	1.0688	1.0688	-0.0012	-0.11%
2024-09-25	021155	平安惠锦纯债C	1.0688	1.0688	1.0668	1.0668	0.0020	0.19%
2024-09-24	021155	平安惠锦纯债C	1.0668	1.0668	1.0673	1.0673	-0.0005	-0.05%
2024-09-23	021155	平安惠锦纯债C	1.0673	1.0673	1.0673	1.0673	0.0000	0.00%
2024-09-20	021155	平安惠锦纯债C	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%
2024-09-19	021155	平安惠锦纯债C	1.0672	1.0672	1.0674	1.0674	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	021155	平安惠锦纯债C	1.0674	1.0674	1.0666	1.0666	0.0008	0.08%
2024-09-13	021155	平安惠锦纯债C	1.0666	1.0666	1.0660	1.0660	0.0006	0.06%
2024-09-12	021155	平安惠锦纯债C	1.0660	1.0660	1.0657	1.0657	0.0003	0.03%
2024-09-11	021155	平安惠锦纯债C	1.0657	1.0657	1.0649	1.0649	0.0008	0.08%
2024-09-10	021155	平安惠锦纯债C	1.0649	1.0649	1.0647	1.0647	0.0002	0.02%
2024-09-09	021155	平安惠锦纯债C	1.0647	1.0647	1.0643	1.0643	0.0004	0.04%
2024-09-06	021155	平安惠锦纯债C	1.0643	1.0643	1.0644	1.0644	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	021155	平安惠锦纯债C	1.0644	1.0644	1.0642	1.0642	0.0002	0.02%
2024-09-04	021155	平安惠锦纯债C	1.0642	1.0642	1.0640	1.0640	0.0002	0.02%
2024-09-03	021155	平安惠锦纯债C	1.0640	1.0640	1.0637	1.0637	0.0003	0.03%
2024-09-02	021155	平安惠锦纯债C	1.0637	1.0637	1.0627	1.0627	0.0010	0.09%
2024-08-30	021155	平安惠锦纯债C	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%
2024-08-29	021155	平安惠锦纯债C	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2024-08-28	021155	平安惠锦纯债C	1.0624	1.0624	1.0617	1.0617	0.0007	0.07%
2024-08-27	021155	平安惠锦纯债C	1.0617	1.0617	1.0627	1.0627	-0.0010	-0.09%
2024-08-26	021155	平安惠锦纯债C	1.0627	1.0627	1.0629	1.0629	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	021155	平安惠锦纯债C	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%
2024-08-22	021155	平安惠锦纯债C	1.0629	1.0629	1.0626	1.0626	0.0003	0.03%
2024-08-21	021155	平安惠锦纯债C	1.0626	1.0626	1.0632	1.0632	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	021155	平安惠锦纯债C	1.0632	1.0632	1.0632	1.0632	0.0000	0.00%
2024-08-19	021155	平安惠锦纯债C	1.0632	1.0632	1.0631	1.0631	0.0001	0.01%
2024-08-16	021155	平安惠锦纯债C	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2024-08-15	021155	平安惠锦纯债C	1.0631	1.0631	1.0637	1.0637	-0.0006	-0.06%
2024-08-14	021155	平安惠锦纯债C	1.0637	1.0637	1.0630	1.0630	0.0007	0.07%
2024-08-13	021155	平安惠锦纯债C	1.0630	1.0630	1.0623	1.0623	0.0007	0.07%
2024-08-12	021155	平安惠锦纯债C	1.0623	1.0623	1.0648	1.0648	-0.0025	-0.23%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%