华泰紫金季季享定开债券发起D基金净值查询(021152)
今天最新净值
1.0718
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0627
-0.0001 -0.0141%
- 累计净值：1.0718
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4268亿
- 最近资产：2.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：曹渝
今年以来,华泰紫金季季享定开债券发起D(021152)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0710 |
1.0710 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0718 |
1.0718 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0715 |
1.0715 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0702 |
1.0702 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0695 |
1.0695 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0684 |
1.0684 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0693 |
1.0693 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0690 |
1.0690 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0694 |
1.0694 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0707 |
1.0707 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0708 |
1.0708 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0717 |
1.0717 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0716 |
1.0716 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0709 |
1.0709 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0008 |
0.07% |
