广发景秀纯债C基金净值查询(021151)
今天最新净值
1.1010
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1138
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.7902亿
- 最近资产：20.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：高翔 胡光耀
今年以来,广发景秀纯债C(021151)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021151 |
广发景秀纯债C |
1.0998 |
1.1126 |
1.1010 |
1.1138 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
021151 |
广发景秀纯债C |
1.1010 |
1.1138 |
1.1007 |
1.1135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
021151 |
广发景秀纯债C |
1.1007 |
1.1135 |
1.0993 |
1.1121 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
021151 |
广发景秀纯债C |
1.0993 |
1.1121 |
1.0980 |
1.1108 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
021151 |
广发景秀纯债C |
1.0980 |
1.1108 |
1.0954 |
1.1082 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
021151 |
广发景秀纯债C |
1.0968 |
1.1096 |
1.0966 |
1.1094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
021151 |
广发景秀纯债C |
1.0969 |
1.1097 |
1.1018 |
1.1086 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
021151 |
广发景秀纯债C |
1.1018 |
1.1086 |
1.1029 |
1.1097 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
021151 |
广发景秀纯债C |
1.1029 |
1.1097 |
1.1023 |
1.1091 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
021151 |
广发景秀纯债C |
1.1023 |
1.1091 |
1.1039 |
1.1107 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
021151 |
广发景秀纯债C |
1.1039 |
1.1107 |
1.1044 |
1.1112 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
021151 |
广发景秀纯债C |
1.1044 |
1.1112 |
1.1056 |
1.1124 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
021151 |
广发景秀纯债C |
1.1056 |
1.1124 |
1.1054 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
021151 |
广发景秀纯债C |
1.1054 |
1.1122 |
1.1052 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
021151 |
广发景秀纯债C |
1.1052 |
1.1120 |
1.1049 |
1.1117 |
0.0003 |
0.03% |
