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华安鼎丰债券发起式E基金净值查询(021126)

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今天最新净值 1.1805 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1905
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.3563亿
  • 最近资产：38.78亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑如熙 李邦长 康钊
近一年华安鼎丰债券发起式E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安鼎丰债券发起式E(021126)基金累计收益率3.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1801 1.1901 1.1805 1.1905 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1805 1.1905 1.1803 1.1903 0.0002 0.02%
2025-02-06 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1803 1.1903 1.1795 1.1895 0.0008 0.07%
2025-02-05 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1795 1.1895 1.1787 1.1887 0.0008 0.07%
2025-01-27 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1787 1.1887 1.1774 1.1874 0.0013 0.11%
2025-01-22 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1780 1.1880 1.1777 1.1877 0.0003 0.03%
2025-01-14 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1788 1.1888 1.1783 1.1883 0.0005 0.04%
2025-01-13 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1783 1.1883 1.1791 1.1891 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1791 1.1891 1.1792 1.1892 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1792 1.1892 1.1801 1.1901 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1801 1.1901 1.1803 1.1903 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1803 1.1903 1.1810 1.1910 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1810 1.1910 1.1805 1.1905 0.0005 0.04%
2025-01-03 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1805 1.1905 1.1803 1.1903 0.0002 0.02%
2025-01-02 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1803 1.1903 1.1783 1.1883 0.0020 0.17%
2024-12-31 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1783 1.1883 1.1769 1.1869 0.0014 0.12%
2024-12-26 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1756 1.1856 1.1754 1.1854 0.0002 0.02%
2024-12-25 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1754 1.1854 1.1757 1.1857 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1757 1.1857 1.1759 1.1859 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1759 1.1859 1.1755 1.1855 0.0004 0.03%
2024-12-20 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1755 1.1855 1.1749 1.1849 0.0006 0.05%
2024-12-19 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1749 1.1849 1.1750 1.1850 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1750 1.1850 1.1752 1.1852 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1752 1.1852 1.1753 1.1853 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1753 1.1853 1.1746 1.1846 0.0007 0.06%
2024-12-13 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1746 1.1846 1.1738 1.1838 0.0008 0.07%
2024-12-12 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1738 1.1838 1.1735 1.1835 0.0003 0.03%
2024-12-11 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1735 1.1835 1.1735 1.1835 0.0000 0.00%
2024-12-10 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1735 1.1835 1.1726 1.1826 0.0009 0.08%
2024-12-09 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1726 1.1826 1.1725 1.1825 0.0001 0.01%
2024-12-06 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1725 1.1825 1.1723 1.1823 0.0002 0.02%
2024-12-05 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1723 1.1823 1.1721 1.1821 0.0002 0.02%
2024-12-04 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1721 1.1821 1.1716 1.1816 0.0005 0.04%
2024-12-03 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1716 1.1816 1.1714 1.1814 0.0002 0.02%
2024-12-02 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1714 1.1814 1.1699 1.1799 0.0015 0.13%
2024-11-29 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1699 1.1799 1.1694 1.1794 0.0005 0.04%
2024-11-28 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1694 1.1794 1.1690 1.1790 0.0004 0.03%
2024-11-27 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1690 1.1790 1.1689 1.1789 0.0001 0.01%
2024-11-26 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1689 1.1789 1.1685 1.1785 0.0004 0.03%
2024-11-25 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1685 1.1785 1.1680 1.1780 0.0005 0.04%
2024-11-22 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1680 1.1780 1.1678 1.1778 0.0002 0.02%
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2024-11-20 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1674 1.1774 1.1674 1.1774 0.0000 0.00%
2024-11-19 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1674 1.1774 1.1672 1.1772 0.0002 0.02%
2024-11-18 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1672 1.1772 1.1672 1.1772 0.0000 0.00%
2024-11-15 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1672 1.1772 1.1671 1.1771 0.0001 0.01%
2024-11-14 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1671 1.1771 1.1670 1.1770 0.0001 0.01%
2024-11-13 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1670 1.1770 1.1669 1.1769 0.0001 0.01%
2024-11-12 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1669 1.1769 1.1665 1.1765 0.0004 0.03%
2024-11-11 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1665 1.1765 1.1661 1.1761 0.0004 0.03%
2024-11-08 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1661 1.1761 1.1657 1.1757 0.0004 0.03%
2024-11-07 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1657 1.1757 1.1652 1.1752 0.0005 0.04%
2024-11-06 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1652 1.1752 1.1651 1.1751 0.0001 0.01%
2024-11-05 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1651 1.1751 1.1648 1.1748 0.0003 0.03%
2024-11-04 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1648 1.1748 1.1642 1.1742 0.0006 0.05%
2024-11-01 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1642 1.1742 1.1636 1.1736 0.0006 0.05%
2024-10-31 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1636 1.1736 1.1633 1.1733 0.0003 0.03%
2024-10-30 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1633 1.1733 1.1631 1.1731 0.0002 0.02%
2024-10-29 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1631 1.1731 1.1632 1.1732 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1632 1.1732 1.1633 1.1733 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1633 1.1733 1.1633 1.1733 0.0000 0.00%
2024-10-24 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1633 1.1733 1.1634 1.1734 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1634 1.1734 1.1640 1.1740 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1640 1.1740 1.1642 1.1742 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1642 1.1742 1.1640 1.1740 0.0002 0.02%
2024-10-18 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1640 1.1740 1.1639 1.1739 0.0001 0.01%
2024-10-17 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1639 1.1739 1.1636 1.1736 0.0003 0.03%
2024-10-16 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1636 1.1736 1.1634 1.1734 0.0002 0.02%
2024-10-15 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1634 1.1734 1.1628 1.1728 0.0006 0.05%
2024-10-14 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1628 1.1728 1.1610 1.1710 0.0018 0.16%
2024-10-11 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1610 1.1710 1.1601 1.1701 0.0009 0.08%
2024-10-10 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1601 1.1701 1.1590 1.1690 0.0011 0.09%
2024-10-09 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1590 1.1690 1.1615 1.1715 -0.0025 -0.22%
2024-10-08 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1615 1.1715 1.1626 1.1726 -0.0011 -0.09%
2024-09-30 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1626 1.1726 1.1666 1.1766 -0.0040 -0.34%
2024-09-27 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1666 1.1766 1.1690 1.1790 -0.0024 -0.21%
2024-09-26 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1690 1.1790 1.1693 1.1793 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1693 1.1793 1.1686 1.1786 0.0007 0.06%
2024-09-24 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1686 1.1786 1.1689 1.1789 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1689 1.1789 1.1688 1.1788 0.0001 0.01%
2024-09-20 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1688 1.1788 1.1688 1.1788 0.0000 0.00%
2024-09-19 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1688 1.1788 1.1690 1.1790 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1690 1.1790 1.1684 1.1784 0.0006 0.05%
2024-09-13 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1684 1.1784 1.1680 1.1780 0.0004 0.03%
2024-09-12 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1680 1.1780 1.1678 1.1778 0.0002 0.02%
2024-09-11 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1678 1.1778 1.1675 1.1775 0.0003 0.03%
2024-09-10 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1675 1.1775 1.1674 1.1774 0.0001 0.01%
2024-09-09 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1674 1.1774 1.1671 1.1771 0.0003 0.03%
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2024-09-05 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1671 1.1771 1.1669 1.1769 0.0002 0.02%
2024-09-04 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1669 1.1769 1.1665 1.1765 0.0004 0.03%
2024-09-03 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1665 1.1765 1.1661 1.1761 0.0004 0.03%
2024-09-02 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1661 1.1761 1.1654 1.1754 0.0007 0.06%
2024-08-30 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1654 1.1754 1.1652 1.1752 0.0002 0.02%
2024-08-29 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1652 1.1752 1.1651 1.1751 0.0001 0.01%
2024-08-28 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1651 1.1751 1.1646 1.1746 0.0005 0.04%
2024-08-27 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1646 1.1746 1.1657 1.1757 -0.0011 -0.09%
2024-08-26 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1657 1.1757 1.1661 1.1761 -0.0004 -0.03%
2024-08-23 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1661 1.1761 1.1663 1.1763 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1663 1.1763 1.1662 1.1762 0.0001 0.01%
2024-08-21 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1662 1.1762 1.1665 1.1765 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1665 1.1765 1.1665 1.1765 0.0000 0.00%
2024-08-19 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1665 1.1765 1.1662 1.1762 0.0003 0.03%
2024-08-16 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1662 1.1762 1.1661 1.1761 0.0001 0.01%
2024-08-15 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1661 1.1761 1.1663 1.1763 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1663 1.1763 1.1657 1.1757 0.0006 0.05%
2024-08-13 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1657 1.1757 1.1653 1.1753 0.0004 0.03%
2024-08-12 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1653 1.1753 1.1668 1.1768 -0.0015 -0.13%
2024-08-09 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1668 1.1768 1.1676 1.1776 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1676 1.1776 1.1682 1.1782 -0.0006 -0.05%
2024-08-07 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1682 1.1782 1.1679 1.1779 0.0003 0.03%
2024-08-06 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1679 1.1779 1.1681 1.1781 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1681 1.1781 1.1677 1.1777 0.0004 0.03%
2024-08-02 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1677 1.1777 1.1673 1.1773 0.0004 0.03%
2024-07-31 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1668 1.1768 1.1665 1.1765 0.0003 0.03%
2024-07-30 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1665 1.1765 1.1661 1.1761 0.0004 0.03%
2024-07-29 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1661 1.1761 1.1655 1.1755 0.0006 0.05%
2024-07-26 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1655 1.1755 1.1651 1.1751 0.0004 0.03%
2024-07-25 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1651 1.1751 1.1644 1.1744 0.0007 0.06%
2024-07-24 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1644 1.1744 1.1642 1.1742 0.0002 0.02%
2024-07-23 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1642 1.1742 1.1635 1.1735 0.0007 0.06%
2024-07-22 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1635 1.1735 1.1624 1.1724 0.0011 0.09%
2024-07-19 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1624 1.1724 1.1622 1.1722 0.0002 0.02%
2024-07-18 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1622 1.1722 1.1623 1.1723 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1623 1.1723 1.1621 1.1721 0.0002 0.02%
2024-07-16 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1621 1.1721 1.1619 1.1719 0.0002 0.02%
2024-07-15 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1619 1.1719 1.1614 1.1714 0.0005 0.04%
2024-07-12 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1614 1.1714 1.1610 1.1710 0.0004 0.03%
2024-07-11 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1610 1.1710 1.1608 1.1708 0.0002 0.02%
2024-07-10 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1608 1.1708 1.1606 1.1706 0.0002 0.02%
2024-07-09 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1606 1.1706 1.1602 1.1702 0.0004 0.03%
2024-07-08 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1602 1.1702 1.1607 1.1707 -0.0005 -0.04%
2024-07-05 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1607 1.1707 1.1610 1.1710 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1610 1.1710 1.1609 1.1709 0.0001 0.01%
2024-07-03 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1609 1.1709 1.1604 1.1704 0.0005 0.04%
2024-07-02 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1604 1.1704 1.1601 1.1701 0.0003 0.03%
2024-07-01 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1601 1.1701 1.1606 1.1706 -0.0005 -0.04%
2024-06-28 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1606 1.1706 1.1603 1.1703 0.0003 0.03%
2024-06-27 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1603 1.1703 1.1598 1.1698 0.0005 0.04%
2024-06-26 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1598 1.1698 1.1596 1.1696 0.0002 0.02%
2024-06-25 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1596 1.1696 1.1590 1.1690 0.0006 0.05%
2024-06-24 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1590 1.1690 1.1587 1.1687 0.0003 0.03%
2024-06-21 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1587 1.1687 1.1589 1.1689 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1589 1.1689 1.1586 1.1686 0.0003 0.03%
2024-06-19 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1586 1.1686 1.1584 1.1684 0.0002 0.02%
2024-06-18 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1584 1.1684 1.1580 1.1680 0.0004 0.03%
2024-06-17 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1580 1.1680 1.1577 1.1677 0.0003 0.03%
2024-06-14 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1577 1.1677 1.1573 1.1673 0.0004 0.03%
2024-06-13 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1573 1.1673 1.1570 1.1670 0.0003 0.03%
2024-06-12 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1570 1.1670 1.1569 1.1669 0.0001 0.01%
2024-06-11 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1569 1.1669 1.1564 1.1664 0.0005 0.04%
2024-06-07 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1564 1.1664 1.1561 1.1661 0.0003 0.03%
2024-06-06 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1561 1.1661 1.1557 1.1657 0.0004 0.03%
2024-06-05 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1557 1.1657 1.1552 1.1652 0.0005 0.04%
2024-06-04 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1552 1.1652 1.1550 1.1650 0.0002 0.02%
2024-06-03 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1550 1.1650 1.1544 1.1644 0.0006 0.05%
2024-05-31 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1544 1.1644 1.1546 1.1646 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1546 1.1646 1.1544 1.1644 0.0002 0.02%
2024-05-29 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1544 1.1644 1.1539 1.1639 0.0005 0.04%
2024-05-28 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1539 1.1639 1.1532 1.1632 0.0007 0.06%
2024-05-27 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1532 1.1632 1.1530 1.1630 0.0002 0.02%
2024-05-24 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1530 1.1630 1.1529 1.1629 0.0001 0.01%
2024-05-23 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1529 1.1629 1.1523 1.1623 0.0006 0.05%
2024-05-22 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1523 1.1623 1.1521 1.1621 0.0002 0.02%
2024-05-21 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1521 1.1621 1.1522 1.1622 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1522 1.1622 1.1518 1.1618 0.0004 0.03%
2024-05-17 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1518 1.1618 1.1519 1.1619 -0.0001 -0.01%
2024-05-16 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1519 1.1619 1.1521 1.1621 -0.0002 -0.02%
2024-05-15 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1521 1.1621 1.1520 1.1620 0.0001 0.01%
2024-05-14 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1520 1.1620 1.1513 1.1613 0.0007 0.06%
2024-05-13 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1513 1.1613 1.1506 1.1606 0.0007 0.06%
2024-05-10 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1506 1.1606 1.1507 1.1607 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1507 1.1607 1.1512 1.1612 -0.0005 -0.04%
2024-05-08 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1512 1.1612 1.1510 1.1610 0.0002 0.02%
2024-05-07 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1510 1.1610 1.1494 1.1594 0.0016 0.14%
2024-05-06 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1494 1.1594 1.1489 1.1589 0.0005 0.04%
2024-04-30 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1489 1.1589 1.1477 1.1577 0.0012 0.10%
2024-04-29 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1477 1.1577 1.1498 1.1598 -0.0021 -0.18%
2024-04-26 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1498 1.1598 1.1510 1.1610 -0.0012 -0.10%
2024-04-25 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1510 1.1610 1.1514 1.1614 -0.0004 -0.03%
2024-04-24 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1514 1.1614 1.1621 1.1621 -0.0007 -0.06%
2024-04-23 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1621 1.1621 1.1616 1.1616 0.0005 0.04%
2024-04-22 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1616 1.1616 1.1609 1.1609 0.0007 0.06%
2024-04-19 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1609 1.1609 1.1604 1.1604 0.0005 0.04%
2024-04-18 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1604 1.1604 1.1599 1.1599 0.0005 0.04%
2024-04-17 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1599 1.1599 1.1596 1.1596 0.0003 0.03%
2024-04-16 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1596 1.1596 1.1594 1.1594 0.0002 0.02%
2024-04-15 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1594 1.1594 1.1588 1.1588 0.0006 0.05%
2024-04-12 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1588 1.1588 1.1580 1.1580 0.0008 0.07%
2024-04-11 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1580 1.1580 1.1575 1.1575 0.0005 0.04%
2024-04-10 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1575 1.1575 1.1571 1.1571 0.0004 0.03%
2024-04-09 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1571 1.1571 1.1565 1.1565 0.0006 0.05%
2024-04-08 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1565 1.1565 1.1558 1.1558 0.0007 0.06%
2024-04-03 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1558 1.1558 1.1553 1.1553 0.0005 0.04%
2024-04-02 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1553 1.1553 1.1548 1.1548 0.0005 0.04%
2024-04-01 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1548 1.1548 1.1547 1.1547 0.0001 0.01%
2024-03-29 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1547 1.1547 1.1544 1.1544 0.0003 0.03%
2024-03-28 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1544 1.1544 1.1542 1.1542 0.0002 0.02%
2024-03-27 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1542 1.1542 1.1540 1.1540 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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