华安鼎丰债券发起式E基金净值查询(021126)
今天最新净值
1.1805
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1905
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.3563亿
- 最近资产：38.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑如熙 李邦长 康钊
近一月,华安鼎丰债券发起式E(021126)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1801 |
1.1901 |
1.1805 |
1.1905 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1805 |
1.1905 |
1.1803 |
1.1903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1803 |
1.1903 |
1.1795 |
1.1895 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1795 |
1.1895 |
1.1787 |
1.1887 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1787 |
1.1887 |
1.1774 |
1.1874 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1780 |
1.1880 |
1.1777 |
1.1877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1788 |
1.1888 |
1.1783 |
1.1883 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1783 |
1.1883 |
1.1791 |
1.1891 |
-0.0008 |
-0.07% |
