博时裕康纯债债券C基金净值查询(021114)
今天最新净值
1.0839
0.0002 0.0200%
2025-02-12
- 累计净值：1.1144
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.1796亿
- 最近资产：6.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：王帅
今年以来,博时裕康纯债债券C(021114)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021114 |
博时裕康纯债债券C |
1.0840 |
1.1145 |
1.0839 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
021114 |
博时裕康纯债债券C |
1.0839 |
1.1144 |
1.0837 |
1.1142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
021114 |
博时裕康纯债债券C |
1.0837 |
1.1142 |
1.0844 |
1.1149 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
021114 |
博时裕康纯债债券C |
1.0844 |
1.1149 |
1.0842 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
021114 |
博时裕康纯债债券C |
1.0842 |
1.1147 |
1.0834 |
1.1139 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
021114 |
博时裕康纯债债券C |
1.0834 |
1.1139 |
1.0824 |
1.1129 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
021114 |
博时裕康纯债债券C |
1.0824 |
1.1129 |
1.0811 |
1.1116 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
021114 |
博时裕康纯债债券C |
1.0815 |
1.1120 |
1.0815 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
021114 |
博时裕康纯债债券C |
1.0825 |
1.1130 |
1.0819 |
1.1124 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
021114 |
博时裕康纯债债券C |
1.0819 |
1.1124 |
1.0828 |
1.1133 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-10 |
021114 |
博时裕康纯债债券C |
1.0828 |
1.1133 |
1.0827 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
021114 |
博时裕康纯债债券C |
1.0827 |
1.1132 |
1.0835 |
1.1140 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
021114 |
博时裕康纯债债券C |
1.0835 |
1.1140 |
1.0837 |
1.1142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
021114 |
博时裕康纯债债券C |
1.0837 |
1.1142 |
1.0844 |
1.1149 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
021114 |
博时裕康纯债债券C |
1.0844 |
1.1149 |
1.0838 |
1.1143 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
021114 |
博时裕康纯债债券C |
1.0838 |
1.1143 |
1.0834 |
1.1139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
021114 |
博时裕康纯债债券C |
1.0834 |
1.1139 |
1.0812 |
1.1117 |
0.0022 |
0.20% |
