永赢众利债券C基金净值查询(021054)
今天最新净值
1.1891
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2041
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：84.6422亿
- 最近资产：97.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨野
今年以来,永赢众利债券C(021054)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021054 |
永赢众利债券C |
1.1871 |
1.2021 |
1.1891 |
1.2041 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
021054 |
永赢众利债券C |
1.1891 |
1.2041 |
1.1894 |
1.2044 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
021054 |
永赢众利债券C |
1.1894 |
1.2044 |
1.1880 |
1.2030 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
021054 |
永赢众利债券C |
1.1880 |
1.2030 |
1.1867 |
1.2017 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
021054 |
永赢众利债券C |
1.1867 |
1.2017 |
1.1841 |
1.1991 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
021054 |
永赢众利债券C |
1.1849 |
1.1999 |
1.1853 |
1.2003 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
021054 |
永赢众利债券C |
1.1855 |
1.2005 |
1.1830 |
1.1980 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
021054 |
永赢众利债券C |
1.1830 |
1.1980 |
1.1849 |
1.1999 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
021054 |
永赢众利债券C |
1.1849 |
1.1999 |
1.1844 |
1.1994 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
021054 |
永赢众利债券C |
1.1844 |
1.1994 |
1.1867 |
1.2017 |
-0.0023 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
021054 |
永赢众利债券C |
1.1867 |
1.2017 |
1.1871 |
1.2021 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
021054 |
永赢众利债券C |
1.1871 |
1.2021 |
1.1888 |
1.2038 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
021054 |
永赢众利债券C |
1.1888 |
1.2038 |
1.1885 |
1.2035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
021054 |
永赢众利债券C |
1.1885 |
1.2035 |
1.1875 |
1.2025 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
021054 |
永赢众利债券C |
1.1875 |
1.2025 |
1.1842 |
1.1992 |
0.0033 |
0.28% |
