太平医疗创新混合发起式A基金净值查询(021027)
今天最新净值
0.9546
-0.0019 -0.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0003
0.0077 0.7798%
- 累计净值：0.9546
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1211亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：陆玲玲
近一月,太平医疗创新混合发起式A(021027)基金累计收益率-0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9587 |
0.9587 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-01-14 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9399 |
0.9399 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0244 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9241 |
0.9241 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9241 |
0.9241 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0151 |
-1.61% |
| 2025-01-07 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9392 |
0.9392 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2025-01-06 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9453 |
0.9453 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0047 |
0.50% |
