| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平中证1000指数增强A | 1.1417 | 0.94% |
| 太平中证1000指数增强C | 1.1297 | 0.93% |
| 太平医疗创新混合发起式A | 0.9926 | 0.45% |
| 太平医疗创新混合发起式C | 0.9894 | 0.45% |
| 太平价值增长股票A | 0.8099 | 0.09% |
| 太平价值增长股票C | 0.7955 | 0.09% |
| 太平丰润一年定开债券发起式 | 0.9867 | 0.09% |
| 太平恒安三个月定开债 | 1.0324 | 0.08% |
| 太平丰和一年定开债券发起式 | 0.9854 | 0.07% |
| 太平恒久纯债 | 1.0275 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
