太平医疗创新混合发起式A基金净值查询(021027)
今天最新净值
0.9546
-0.0019 -0.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0003
0.0077 0.7798%
- 累计净值：0.9546
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1211亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：陆玲玲
近一年,太平医疗创新混合发起式A(021027)基金累计收益率-4.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9587 |
0.9587 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-01-14 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9399 |
0.9399 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0244 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9241 |
0.9241 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9241 |
0.9241 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0151 |
-1.61% |
| 2025-01-07 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9392 |
0.9392 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2025-01-06 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9453 |
0.9453 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9406 |
0.9406 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0077 |
-0.81% |
|
|
| 2025-01-02 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9483 |
0.9483 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0142 |
-1.48% |
| 2024-12-31 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9625 |
0.9625 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-12-26 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9673 |
0.9673 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9656 |
0.9656 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-12-24 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9698 |
0.9698 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0077 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9621 |
0.9621 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0087 |
-0.90% |
| 2024-12-20 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9708 |
0.9708 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-12-19 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-12-18 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9774 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9774 |
0.9774 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2024-12-16 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9832 |
0.9832 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0169 |
-1.69% |
| 2024-12-13 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0218 |
-2.13% |
| 2024-12-12 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0073 |
-0.71% |
|
|
| 2024-12-09 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0070 |
0.69% |
| 2024-12-06 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0109 |
1.08% |
| 2024-12-05 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-12-04 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0121 |
-1.18% |
| 2024-12-03 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-02 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0154 |
1.53% |
| 2024-11-29 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-11-28 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0189 |
-1.85% |
| 2024-11-27 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0215 |
1.0215 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0257 |
2.58% |
| 2024-11-26 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-25 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-11-22 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9882 |
0.9882 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0280 |
-2.76% |
| 2024-11-21 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0192 |
1.0192 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0316 |
3.20% |
| 2024-11-19 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0078 |
0.80% |
| 2024-11-18 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9798 |
0.9798 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0157 |
-1.58% |
| 2024-11-15 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9955 |
0.9955 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0103 |
-1.02% |
| 2024-11-14 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0226 |
-2.20% |
| 2024-11-13 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2024-11-12 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-11-11 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-08 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0110 |
1.07% |
| 2024-11-06 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-11-05 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0131 |
1.28% |
| 2024-11-04 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0157 |
1.56% |
| 2024-11-01 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0066 |
1.0066 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0095 |
0.95% |
| 2024-10-29 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0205 |
-1.95% |
| 2024-10-28 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-10-25 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0095 |
0.91% |
| 2024-10-24 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2024-10-23 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-10-22 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-10-21 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-10-18 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0244 |
2.38% |
| 2024-10-17 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-16 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-10-15 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0139 |
-1.34% |
| 2024-10-14 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-10-11 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0234 |
-2.21% |
| 2024-10-10 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-10-09 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0538 |
1.0538 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0525 |
-4.75% |
| 2024-10-08 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1063 |
1.1063 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0327 |
3.05% |
| 2024-09-30 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0522 |
5.11% |
| 2024-09-27 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0214 |
1.0214 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0232 |
2.32% |
| 2024-09-26 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0094 |
0.95% |
| 2024-09-25 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9888 |
0.9888 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-09-24 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9834 |
0.9834 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-09-23 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-09-20 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-09-19 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9874 |
0.9874 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-09-18 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-09-12 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-09-11 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9905 |
0.9905 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-09-10 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9853 |
0.9853 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-09 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-09-06 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-09-05 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-04 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-02 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-08-30 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-08-29 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-08-28 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-08-27 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-23 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9897 |
0.9897 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-08-22 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-08-21 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-20 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-08-19 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-15 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-08-14 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9892 |
0.9892 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-08-13 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-12 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-09 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-08 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-07 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-08-05 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-02 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-31 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0101 |
1.03% |
| 2024-07-30 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-07-29 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-07-26 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-25 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9890 |
0.9890 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-07-24 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-07-23 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9931 |
0.9931 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2024-07-22 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-07-19 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-18 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-17 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-07-16 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-15 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-07-12 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-07-11 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-07-10 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-09 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-08 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-07-05 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-04 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-03 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-30 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-21 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-14 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-07 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0004 |
-0.04% |
