长江旭日混合A基金净值查询(021015)
今天最新净值
1.1779
-0.0216 -1.8000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1398
-0.0056 -0.4925%
- 累计净值：1.1779
- 成立日期：2024-07-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2270亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：施展
今年以来,长江旭日混合A(021015)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-02-13 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0216 |
-1.80% |
| 2025-02-12 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-02-11 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0121 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0142 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2025-01-22 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-14 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0174 |
1.53% |
| 2025-01-13 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0083 |
-0.72% |
