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上银中债5-10年国开行债券指数C基金净值查询(021011)

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今天最新净值 1.1303 0.0006 0.0500% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1383
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.8284亿
最近资产：7.62亿元
基金公司：
基金经理：许佳

近半年上银中债5-10年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)基金累计收益率4.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1298	1.1378	1.1303	1.1383	-0.0005	-0.04%
2025-02-11	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1303	1.1383	1.1297	1.1377	0.0006	0.05%
2025-02-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1297	1.1377	1.1317	1.1397	-0.0020	-0.18%
2025-02-07	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1317	1.1397	1.1317	1.1397	0.0000	0.00%
2025-02-06	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1317	1.1397	1.1300	1.1380	0.0017	0.15%
2025-02-05	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1300	1.1380	1.1283	1.1363	0.0017	0.15%
2025-01-27	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1283	1.1363	1.1256	1.1336	0.0027	0.24%
2025-01-22	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1263	1.1343	1.1266	1.1346	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1268	1.1348	1.1242	1.1322	0.0026	0.23%
2025-01-13	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1242	1.1322	1.1266	1.1346	-0.0024	-0.21%

2025-01-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1266	1.1346	1.1257	1.1337	0.0009	0.08%
2025-01-09	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1257	1.1337	1.1285	1.1365	-0.0028	-0.25%
2025-01-08	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1285	1.1365	1.1289	1.1369	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1289	1.1369	1.1311	1.1391	-0.0022	-0.19%
2025-01-06	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1311	1.1391	1.1300	1.1380	0.0011	0.10%
2025-01-03	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1300	1.1380	1.1289	1.1369	0.0011	0.10%
2025-01-02	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1289	1.1369	1.1231	1.1311	0.0058	0.52%
2024-12-31	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1231	1.1311	1.1209	1.1289	0.0022	0.20%
2024-12-26	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1191	1.1271	1.1171	1.1251	0.0020	0.18%
2024-12-25	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1171	1.1251	1.1189	1.1269	-0.0018	-0.16%
2024-12-24	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1189	1.1269	1.1207	1.1287	-0.0018	-0.16%
2024-12-23	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1207	1.1287	1.1207	1.1287	0.0000	0.00%
2024-12-20	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1207	1.1287	1.1175	1.1255	0.0032	0.29%
2024-12-19	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1175	1.1255	1.1161	1.1241	0.0014	0.13%
2024-12-18	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1161	1.1241	1.1182	1.1262	-0.0021	-0.19%

2024-12-17	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1182	1.1262	1.1189	1.1269	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1189	1.1269	1.1153	1.1233	0.0036	0.32%
2024-12-13	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1153	1.1233	1.1124	1.1204	0.0029	0.26%
2024-12-12	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1124	1.1204	1.1116	1.1196	0.0008	0.07%
2024-12-11	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1116	1.1196	1.1105	1.1185	0.0011	0.10%
2024-12-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1105	1.1185	1.1058	1.1138	0.0047	0.43%
2024-12-09	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1058	1.1138	1.1029	1.1109	0.0029	0.26%
2024-12-06	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1029	1.1109	1.1034	1.1114	-0.0005	-0.05%
2024-12-05	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1034	1.1114	1.1028	1.1108	0.0006	0.05%
2024-12-04	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1028	1.1108	1.1001	1.1081	0.0027	0.25%
2024-12-03	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1001	1.1081	1.1003	1.1083	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1003	1.1083	1.0965	1.1045	0.0038	0.35%
2024-11-29	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0965	1.1045	1.0949	1.1029	0.0016	0.15%
2024-11-28	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0949	1.1029	1.0926	1.1006	0.0023	0.21%
2024-11-27	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0926	1.1006	1.0928	1.1008	-0.0002	-0.02%
2024-11-26	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0928	1.1008	1.0925	1.1005	0.0003	0.03%
2024-11-25	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	1.1005	1.0904	1.0984	0.0021	0.19%
2024-11-22	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0904	1.0984	1.0900	1.0980	0.0004	0.04%
2024-11-21	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0900	1.0980	1.0880	1.0960	0.0020	0.18%
2024-11-20	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0880	1.0960	1.0885	1.0965	-0.0005	-0.05%
2024-11-19	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0885	1.0965	1.0870	1.0950	0.0015	0.14%
2024-11-18	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0870	1.0950	1.0888	1.0968	-0.0018	-0.17%
2024-11-15	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0888	1.0968	1.0894	1.0974	-0.0006	-0.06%
2024-11-14	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0894	1.0974	1.0889	1.0969	0.0005	0.05%
2024-11-13	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0889	1.0969	1.0904	1.0984	-0.0015	-0.14%
2024-11-12	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0904	1.0984	1.0878	1.0958	0.0026	0.24%
2024-11-11	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0878	1.0958	1.0862	1.0942	0.0016	0.15%
2024-11-08	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0862	1.0942	1.0856	1.0936	0.0006	0.06%
2024-11-07	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0856	1.0936	1.0846	1.0926	0.0010	0.09%
2024-11-06	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0846	1.0926	1.0855	1.0935	-0.0009	-0.08%
2024-11-05	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0855	1.0935	1.0841	1.0921	0.0014	0.13%
2024-11-04	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0841	1.0921	1.0835	1.0915	0.0006	0.06%
2024-11-01	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0835	1.0915	1.0821	1.0901	0.0014	0.13%
2024-10-31	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0821	1.0901	1.0804	1.0884	0.0017	0.16%
2024-10-30	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0804	1.0884	1.0805	1.0885	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0805	1.0885	1.0798	1.0878	0.0007	0.06%
2024-10-28	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0798	1.0878	1.0811	1.0891	-0.0013	-0.12%
2024-10-25	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0811	1.0891	1.0810	1.0890	0.0001	0.01%
2024-10-24	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0810	1.0890	1.0814	1.0894	-0.0004	-0.04%
2024-10-23	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0814	1.0894	1.0829	1.0909	-0.0015	-0.14%
2024-10-22	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0829	1.0909	1.0855	1.0935	-0.0026	-0.24%
2024-10-21	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0855	1.0935	1.0855	1.0935	0.0000	0.00%
2024-10-18	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0855	1.0935	1.0867	1.0947	-0.0012	-0.11%
2024-10-17	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0867	1.0947	1.0841	1.0921	0.0026	0.24%
2024-10-16	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0841	1.0921	1.0850	1.0930	-0.0009	-0.08%
2024-10-15	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0850	1.0930	1.0839	1.0919	0.0011	0.10%
2024-10-14	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0839	1.0919	1.0836	1.0916	0.0003	0.03%
2024-10-11	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0836	1.0916	1.0832	1.0912	0.0004	0.04%
2024-10-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0832	1.0912	1.0768	1.0848	0.0064	0.59%
2024-10-09	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0768	1.0848	1.0737	1.0817	0.0031	0.29%
2024-10-08	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0737	1.0817	1.0787	1.0867	-0.0050	-0.46%
2024-09-30	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0787	1.0867	1.0791	1.0871	-0.0004	-0.04%
2024-09-26	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0910	1.0990	1.0956	1.1036	-0.0046	-0.42%
2024-09-25	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0956	1.1036	1.0914	1.0994	0.0042	0.38%
2024-09-23	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0952	1.1032	1.1025	1.1025	-0.0073	0.06%
2024-09-20	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1025	1.1025	1.1017	1.1017	0.0008	0.07%
2024-09-19	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1017	1.1017	1.1017	1.1017	0.0000	0.00%
2024-09-18	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1017	1.1017	1.0986	1.0986	0.0031	0.28%
2024-09-13	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0986	1.0986	1.0964	1.0964	0.0022	0.20%
2024-09-12	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0964	1.0964	1.0957	1.0957	0.0007	0.06%
2024-09-11	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0957	1.0957	1.0942	1.0942	0.0015	0.14%
2024-09-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0942	1.0942	1.0928	1.0928	0.0014	0.13%
2024-09-09	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0928	1.0928	1.0909	1.0909	0.0019	0.17%
2024-09-06	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0909	1.0909	1.0908	1.0908	0.0001	0.01%
2024-09-05	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0908	1.0908	1.0905	1.0905	0.0003	0.03%
2024-09-04	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0905	1.0905	1.0890	1.0890	0.0015	0.14%
2024-09-03	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0890	1.0890	1.0882	1.0882	0.0008	0.07%
2024-09-02	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0882	1.0882	1.0850	1.0850	0.0032	0.29%
2024-08-30	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0850	1.0850	1.0850	1.0850	0.0000	0.00%
2024-08-29	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0850	1.0850	1.0862	1.0862	-0.0012	-0.11%
2024-08-28	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0862	1.0862	1.0835	1.0835	0.0027	0.25%
2024-08-27	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0835	1.0835	1.0864	1.0864	-0.0029	-0.27%
2024-08-26	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0864	1.0864	1.0878	1.0878	-0.0014	-0.13%
2024-08-23	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0878	1.0878	1.0873	1.0873	0.0005	0.05%
2024-08-22	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0873	1.0873	1.0870	1.0870	0.0003	0.03%
2024-08-21	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0870	1.0870	1.0868	1.0868	0.0002	0.02%
2024-08-20	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0868	1.0868	1.0865	1.0865	0.0003	0.03%
2024-08-19	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0865	1.0865	1.0842	1.0842	0.0023	0.21%
2024-08-16	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%
2024-08-15	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0841	1.0841	1.0879	1.0879	-0.0038	-0.35%
2024-08-14	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0879	1.0879	1.0840	1.0840	0.0039	0.36%
2024-08-13	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0840	1.0840	1.0789	1.0789	0.0051	0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%