南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I)基金净值查询(021006)

今天最新净值 0.8264 0.0035 0.4300% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8264
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2085亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：朱恒红

近一季南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I|南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006)基金累计收益率-7.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8230	0.8230	0.8264	0.8264	-0.0034	-0.41%
2025-02-12	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8264	0.8264	0.8229	0.8229	0.0035	0.43%
2025-02-11	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8229	0.8229	0.8307	0.8307	-0.0078	-0.94%
2025-02-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8307	0.8307	0.8095	0.8095	0.0212	2.62%
2025-02-07	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8095	0.8095	0.7913	0.7913	0.0182	2.30%
2025-02-06	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7913	0.7913	0.7804	0.7804	0.0109	1.40%
2025-02-05	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7804	0.7804	0.7795	0.7795	0.0009	0.12%
2025-01-27	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7795	0.7795	0.7814	0.7814	-0.0019	-0.24%
2025-01-22	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7775	0.7775	0.7862	0.7862	-0.0087	-1.11%
2025-01-14	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7894	0.7894	0.7687	0.7687	0.0207	2.69%

2025-01-13	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7687	0.7687	0.7614	0.7614	0.0073	0.96%
2025-01-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7614	0.7614	0.7749	0.7749	-0.0135	-1.74%
2025-01-09	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7749	0.7749	0.7816	0.7816	-0.0067	-0.86%
2025-01-08	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7816	0.7816	0.7866	0.7866	-0.0050	-0.64%
2025-01-07	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7866	0.7866	0.7934	0.7934	-0.0068	-0.86%
2025-01-06	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7934	0.7934	0.7891	0.7891	0.0043	0.54%
2025-01-03	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7891	0.7891	0.7985	0.7985	-0.0094	-1.18%
2025-01-02	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7985	0.7985	0.8158	0.8158	-0.0173	-2.12%
2024-12-31	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8158	0.8158	0.8302	0.8302	-0.0144	-1.73%
2024-12-26	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8345	0.8345	0.8371	0.8371	-0.0026	-0.31%
2024-12-25	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8371	0.8371	0.8412	0.8412	-0.0041	-0.49%
2024-12-24	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8412	0.8412	0.8320	0.8320	0.0092	1.11%
2024-12-23	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8320	0.8320	0.8459	0.8459	-0.0139	-1.64%
2024-12-20	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8459	0.8459	0.8444	0.8444	0.0015	0.18%
2024-12-19	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8444	0.8444	0.8498	0.8498	-0.0054	-0.64%

2024-12-18	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8498	0.8498	0.8474	0.8474	0.0024	0.28%
2024-12-17	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8474	0.8474	0.8628	0.8628	-0.0154	-1.78%
2024-12-16	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8628	0.8628	0.8703	0.8703	-0.0075	-0.86%
2024-12-13	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8703	0.8703	0.8942	0.8942	-0.0239	-2.67%
2024-12-12	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8942	0.8942	0.8860	0.8860	0.0082	0.93%
2024-12-11	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8860	0.8860	0.8803	0.8803	0.0057	0.65%
2024-12-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8803	0.8803	0.8738	0.8738	0.0065	0.74%
2024-12-09	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8738	0.8738	0.8803	0.8803	-0.0065	-0.74%
2024-12-06	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8803	0.8803	0.8649	0.8649	0.0154	1.78%
2024-12-05	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8649	0.8649	0.8633	0.8633	0.0016	0.19%
2024-12-04	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8633	0.8633	0.8765	0.8765	-0.0132	-1.51%
2024-12-03	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8765	0.8765	0.8794	0.8794	-0.0029	-0.33%
2024-12-02	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8794	0.8794	0.8624	0.8624	0.0170	1.97%
2024-11-29	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8624	0.8624	0.8497	0.8497	0.0127	1.49%
2024-11-28	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8497	0.8497	0.8594	0.8594	-0.0097	-1.13%
2024-11-27	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8594	0.8594	0.8470	0.8470	0.0124	1.46%
2024-11-26	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8470	0.8470	0.8467	0.8467	0.0003	0.04%
2024-11-25	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8467	0.8467	0.8446	0.8446	0.0021	0.25%
2024-11-22	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8446	0.8446	0.8812	0.8812	-0.0366	-4.15%
2024-11-21	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8812	0.8812	0.8896	0.8896	-0.0084	-0.94%
2024-11-20	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8896	0.8896	0.8716	0.8716	0.0180	2.07%
2024-11-19	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8716	0.8716	0.8550	0.8550	0.0166	1.94%
2024-11-18	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8550	0.8550	0.8673	0.8673	-0.0123	-1.42%
2024-11-15	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8673	0.8673	0.8857	0.8857	-0.0184	-2.08%
2024-11-14	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8857	0.8857	0.9141	0.9141	-0.0284	-3.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%