华安国证机器人产业指数发起式C基金净值查询(020982)
今天最新净值
1.2445
0.0040 0.3200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0788
-0.0084 -0.7730%
- 累计净值：1.2445
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1093亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘璇子
近一季,华安国证机器人产业指数发起式C(020982)基金累计收益率10.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2405 |
1.2405 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0567 |
4.79% |
| 2025-02-05 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0375 |
3.27% |
| 2025-01-27 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0320 |
-2.72% |
| 2025-01-22 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0143 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1378 |
1.1378 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0653 |
6.09% |
| 2025-01-13 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-01-08 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0148 |
1.40% |
|
|
| 2025-01-07 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0254 |
2.46% |
| 2025-01-06 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0374 |
-3.47% |
| 2025-01-02 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.0776 |
1.0776 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0250 |
-2.27% |
| 2024-12-31 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0357 |
-3.14% |
| 2024-12-26 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0224 |
1.98% |
| 2024-12-25 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0123 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0294 |
-2.54% |
| 2024-12-20 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0152 |
1.33% |
| 2024-12-19 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0157 |
1.39% |
| 2024-12-18 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0099 |
0.89% |
| 2024-12-17 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0285 |
-2.49% |
| 2024-12-16 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2024-12-13 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0237 |
-2.00% |
|
|
| 2024-12-12 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2024-12-11 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-12-10 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0318 |
2.73% |
| 2024-12-09 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-12-05 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0154 |
1.35% |
| 2024-12-04 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-12-03 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2024-12-02 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0278 |
2.49% |
| 2024-11-29 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1155 |
1.1155 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0499 |
4.68% |
| 2024-11-28 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0140 |
-1.30% |
| 2024-11-27 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0218 |
2.06% |
| 2024-11-26 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0294 |
-2.70% |
| 2024-11-25 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.0873 |
1.0873 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0362 |
-3.22% |
| 2024-11-21 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1230 |
1.1230 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0300 |
2.74% |
| 2024-11-19 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0397 |
3.77% |
| 2024-11-18 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0401 |
-3.67% |
| 2024-11-15 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.0934 |
1.0934 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0260 |
-2.32% |
| 2024-11-14 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0343 |
-2.97% |
| 2024-11-13 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0169 |
1.49% |
| 2024-11-12 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0268 |
-2.30% |
| 2024-11-11 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0512 |
4.60% |
