安信企业价值优选混合C基金净值查询(020964)
今天最新净值
1.7886
0.0078 0.4400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
2.0555
-0.0006 -0.0308%
- 累计净值：2.1926
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5417亿
- 最近资产：3.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：张明
近半年,安信企业价值优选混合C(020964)基金累计收益率9.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7856 |
2.1896 |
1.7886 |
2.1926 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7886 |
2.1926 |
1.7808 |
2.1848 |
0.0078 |
0.44% |
| 2025-02-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7808 |
2.1848 |
1.7705 |
2.1745 |
0.0103 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7705 |
2.1745 |
1.7625 |
2.1665 |
0.0080 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7625 |
2.1665 |
1.7893 |
2.1933 |
-0.0268 |
-1.50% |
| 2025-01-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7893 |
2.1933 |
1.7744 |
2.1784 |
0.0149 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7571 |
2.1611 |
1.7746 |
2.1786 |
-0.0175 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7588 |
2.1628 |
1.7305 |
2.1345 |
0.0283 |
1.64% |
| 2025-01-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7305 |
2.1345 |
1.7364 |
2.1404 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7364 |
2.1404 |
1.7594 |
2.1634 |
-0.0230 |
-1.31% |
|
|
| 2025-01-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7594 |
2.1634 |
1.7710 |
2.1750 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2025-01-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7710 |
2.1750 |
1.7794 |
2.1834 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7794 |
2.1834 |
1.7808 |
2.1848 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7808 |
2.1848 |
1.7807 |
2.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7807 |
2.1847 |
1.7944 |
2.1984 |
-0.0137 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7944 |
2.1984 |
1.8275 |
2.2315 |
-0.0331 |
-1.81% |
| 2024-12-31 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8275 |
2.2315 |
1.8242 |
2.2282 |
0.0033 |
0.18% |
| 2024-12-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8205 |
2.2245 |
1.8253 |
2.2293 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2024-12-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8253 |
2.2293 |
1.8266 |
2.2306 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8266 |
2.2306 |
1.8080 |
2.2120 |
0.0186 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8080 |
2.2120 |
1.8058 |
2.2098 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8058 |
2.2098 |
1.8131 |
2.2171 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8131 |
2.2171 |
1.8252 |
2.2292 |
-0.0121 |
-0.66% |
| 2024-12-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8252 |
2.2292 |
1.8236 |
2.2276 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8236 |
2.2276 |
1.8299 |
2.2339 |
-0.0063 |
-0.34% |
|
|
| 2024-12-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8299 |
2.2339 |
1.8380 |
2.2420 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2024-12-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8380 |
2.2420 |
1.8720 |
2.2760 |
-0.0340 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8720 |
2.2760 |
1.8471 |
2.2511 |
0.0249 |
1.35% |
| 2024-12-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8471 |
2.2511 |
1.8351 |
2.2391 |
0.0120 |
0.65% |
| 2024-12-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8351 |
2.2391 |
1.8325 |
2.2365 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8325 |
2.2365 |
1.8150 |
2.2190 |
0.0175 |
0.96% |
| 2024-12-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8150 |
2.2190 |
1.7985 |
2.2025 |
0.0165 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7985 |
2.2025 |
1.8067 |
2.2107 |
-0.0082 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8067 |
2.2107 |
1.8056 |
2.2096 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8056 |
2.2096 |
1.7962 |
2.2002 |
0.0094 |
0.52% |
| 2024-12-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7962 |
2.2002 |
1.7827 |
2.1867 |
0.0135 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7827 |
2.1867 |
1.7699 |
2.1739 |
0.0128 |
0.72% |
| 2024-11-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7699 |
2.1739 |
2.0804 |
2.1844 |
-0.0105 |
-0.50% |
| 2024-11-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0804 |
2.1844 |
2.0535 |
2.1575 |
0.0269 |
1.31% |
| 2024-11-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0535 |
2.1575 |
2.0561 |
2.1601 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0561 |
2.1601 |
2.0504 |
2.1544 |
0.0057 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0504 |
2.1544 |
2.0998 |
2.2038 |
-0.0494 |
-2.35% |
| 2024-11-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0998 |
2.2038 |
2.1087 |
2.2127 |
-0.0089 |
-0.42% |
| 2024-11-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1087 |
2.2127 |
2.1100 |
2.2140 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2024-11-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1100 |
2.2140 |
2.1020 |
2.2060 |
0.0080 |
0.38% |
| 2024-11-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1020 |
2.2060 |
2.0813 |
2.1853 |
0.0207 |
0.99% |
| 2024-11-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0813 |
2.1853 |
2.0975 |
2.2015 |
-0.0162 |
-0.77% |
| 2024-11-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0975 |
2.2015 |
2.1271 |
2.2311 |
-0.0296 |
-1.39% |
| 2024-11-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1271 |
2.2311 |
2.1227 |
2.2267 |
0.0044 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1227 |
2.2267 |
2.1327 |
2.2367 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2024-11-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1327 |
2.2367 |
2.1524 |
2.2564 |
-0.0197 |
-0.92% |
| 2024-11-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1524 |
2.2564 |
2.1795 |
2.2835 |
-0.0271 |
-1.24% |
| 2024-11-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1795 |
2.2835 |
2.1113 |
2.2153 |
0.0682 |
3.23% |
| 2024-11-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1113 |
2.2153 |
2.1317 |
2.2357 |
-0.0204 |
-0.96% |
| 2024-11-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1317 |
2.2357 |
2.1000 |
2.2040 |
0.0317 |
1.51% |
| 2024-11-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1000 |
2.2040 |
2.0968 |
2.2008 |
0.0032 |
0.15% |
| 2024-11-01 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0968 |
2.2008 |
2.0904 |
2.1944 |
0.0064 |
0.31% |
| 2024-10-31 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0904 |
2.1944 |
2.0930 |
2.1970 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2024-10-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0930 |
2.1970 |
2.1158 |
2.2198 |
-0.0228 |
-1.08% |
| 2024-10-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1158 |
2.2198 |
2.1419 |
2.2459 |
-0.0261 |
-1.22% |
| 2024-10-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1419 |
2.2459 |
2.1300 |
2.2340 |
0.0119 |
0.56% |
| 2024-10-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1300 |
2.2340 |
2.1224 |
2.2264 |
0.0076 |
0.36% |
| 2024-10-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1224 |
2.2264 |
2.1426 |
2.2466 |
-0.0202 |
-0.94% |
| 2024-10-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1426 |
2.2466 |
2.1311 |
2.2351 |
0.0115 |
0.54% |
| 2024-10-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1311 |
2.2351 |
2.1091 |
2.2131 |
0.0220 |
1.04% |
| 2024-10-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1091 |
2.2131 |
2.1183 |
2.2223 |
-0.0092 |
-0.43% |
| 2024-10-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1183 |
2.2223 |
2.0718 |
2.1758 |
0.0465 |
2.24% |
| 2024-10-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0718 |
2.1758 |
2.1184 |
2.2224 |
-0.0466 |
-2.20% |
| 2024-10-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1184 |
2.2224 |
2.0968 |
2.2008 |
0.0216 |
1.03% |
| 2024-10-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0968 |
2.2008 |
2.1428 |
2.2468 |
-0.0460 |
-2.15% |
| 2024-10-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1428 |
2.2468 |
2.1136 |
2.2176 |
0.0292 |
1.38% |
| 2024-10-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1136 |
2.2176 |
2.1418 |
2.2458 |
-0.0282 |
-1.32% |
| 2024-10-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1418 |
2.2458 |
2.0934 |
2.1974 |
0.0484 |
2.31% |
| 2024-10-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0934 |
2.1974 |
2.2199 |
2.3239 |
-0.1265 |
-5.70% |
| 2024-10-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.2199 |
2.3239 |
2.1924 |
2.2964 |
0.0275 |
1.25% |
| 2024-09-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1924 |
2.2964 |
2.0949 |
2.1989 |
0.0975 |
4.65% |
| 2024-09-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0949 |
2.1989 |
2.0427 |
2.1467 |
0.0522 |
2.56% |
| 2024-09-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0427 |
2.1467 |
1.9620 |
2.0660 |
0.0807 |
4.11% |
| 2024-09-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9620 |
2.0660 |
1.9461 |
2.0501 |
0.0159 |
0.82% |
| 2024-09-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9461 |
2.0501 |
1.8704 |
1.9744 |
0.0757 |
4.05% |
| 2024-09-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8704 |
1.9744 |
1.8653 |
1.9693 |
0.0051 |
0.27% |
| 2024-09-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8653 |
1.9693 |
1.8628 |
1.9668 |
0.0025 |
0.13% |
| 2024-09-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8628 |
1.9668 |
1.8431 |
1.9471 |
0.0197 |
1.07% |
| 2024-09-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8431 |
1.9471 |
1.8249 |
1.9289 |
0.0182 |
1.00% |
| 2024-09-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8249 |
1.9289 |
1.8291 |
1.9331 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2024-09-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8291 |
1.9331 |
1.8255 |
1.9295 |
0.0036 |
0.20% |
| 2024-09-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8255 |
1.9295 |
1.8325 |
1.9365 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-09-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8325 |
1.9365 |
1.8326 |
1.9366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8326 |
1.9366 |
1.8548 |
1.9588 |
-0.0222 |
-1.20% |
| 2024-09-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8548 |
1.9588 |
1.8671 |
1.9711 |
-0.0123 |
-0.66% |
| 2024-09-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8671 |
1.9711 |
1.8651 |
1.9691 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-09-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8651 |
1.9691 |
1.8762 |
1.9802 |
-0.0111 |
-0.59% |
| 2024-09-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8762 |
1.9802 |
1.8748 |
1.9788 |
0.0014 |
0.07% |
| 2024-09-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8748 |
1.9788 |
1.9016 |
2.0056 |
-0.0268 |
-1.41% |
| 2024-08-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9016 |
2.0056 |
1.8843 |
1.9883 |
0.0173 |
0.92% |
| 2024-08-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8843 |
1.9883 |
1.8848 |
1.9888 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8848 |
1.9888 |
1.8971 |
2.0011 |
-0.0123 |
-0.65% |
| 2024-08-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8971 |
2.0011 |
1.8965 |
2.0005 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-08-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8965 |
2.0005 |
1.8985 |
2.0025 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8985 |
2.0025 |
1.8928 |
1.9968 |
0.0057 |
0.30% |
| 2024-08-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8928 |
1.9968 |
1.8940 |
1.9980 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2024-08-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8940 |
1.9980 |
1.9032 |
2.0072 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2024-08-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9032 |
2.0072 |
1.9200 |
2.0240 |
-0.0168 |
-0.88% |
| 2024-08-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9200 |
2.0240 |
1.9151 |
2.0191 |
0.0049 |
0.26% |
| 2024-08-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9151 |
2.0191 |
1.9125 |
2.0165 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-08-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9125 |
2.0165 |
1.9037 |
2.0077 |
0.0088 |
0.46% |
| 2024-08-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9037 |
2.0077 |
1.9214 |
2.0254 |
-0.0177 |
-0.92% |
| 2024-08-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9214 |
2.0254 |
1.9224 |
2.0264 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-08-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9224 |
2.0264 |
1.9189 |
2.0229 |
0.0035 |
0.18% |
