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中信保诚景华D(中信保诚景华债券D)基金净值查询(020963)

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今天最新净值 1.0725 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0991
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：9.90亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：席行懿 陈岚
近一年中信保诚景华D|中信保诚景华债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信保诚景华D(020963)基金累计收益率2.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 020963 中信保诚景华D 1.0709 1.0975 1.0725 1.0991 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 020963 中信保诚景华D 1.0725 1.0991 1.0724 1.0990 0.0001 0.01%
2025-02-06 020963 中信保诚景华D 1.0724 1.0990 1.0710 1.0976 0.0014 0.13%
2025-02-05 020963 中信保诚景华D 1.0710 1.0976 1.0692 1.0958 0.0018 0.17%
2025-01-27 020963 中信保诚景华D 1.0692 1.0958 1.0671 1.0937 0.0021 0.20%
2025-01-22 020963 中信保诚景华D 1.0674 1.0940 1.0673 1.0939 0.0001 0.01%
2025-01-14 020963 中信保诚景华D 1.0675 1.0941 1.0661 1.0927 0.0014 0.13%
2025-01-13 020963 中信保诚景华D 1.0661 1.0927 1.0679 1.0945 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 020963 中信保诚景华D 1.0679 1.0945 1.0678 1.0944 0.0001 0.01%
2025-01-09 020963 中信保诚景华D 1.0678 1.0944 1.0697 1.0963 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 020963 中信保诚景华D 1.0697 1.0963 1.0700 1.0966 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020963 中信保诚景华D 1.0700 1.0966 1.0714 1.0980 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 020963 中信保诚景华D 1.0714 1.0980 1.0703 1.0969 0.0011 0.10%
2025-01-03 020963 中信保诚景华D 1.0703 1.0969 1.0691 1.0957 0.0012 0.11%
2025-01-02 020963 中信保诚景华D 1.0691 1.0957 1.0644 1.0910 0.0047 0.44%
2024-12-31 020963 中信保诚景华D 1.0644 1.0910 1.0614 1.0880 0.0030 0.28%
2024-12-26 020963 中信保诚景华D 1.0587 1.0853 1.0574 1.0840 0.0013 0.12%
2024-12-25 020963 中信保诚景华D 1.0574 1.0840 1.0588 1.0854 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 020963 中信保诚景华D 1.0588 1.0854 1.0609 1.0875 -0.0021 -0.20%
2024-12-23 020963 中信保诚景华D 1.0609 1.0875 1.0684 1.0870 0.0005 0.05%
2024-12-20 020963 中信保诚景华D 1.0684 1.0870 1.0655 1.0841 0.0029 0.27%
2024-12-19 020963 中信保诚景华D 1.0655 1.0841 1.0656 1.0842 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020963 中信保诚景华D 1.0656 1.0842 1.0676 1.0862 -0.0020 -0.19%
2024-12-17 020963 中信保诚景华D 1.0676 1.0862 1.0683 1.0869 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 020963 中信保诚景华D 1.0683 1.0869 1.0654 1.0840 0.0029 0.27%
2024-12-13 020963 中信保诚景华D 1.0654 1.0840 1.0628 1.0814 0.0026 0.24%
2024-12-12 020963 中信保诚景华D 1.0628 1.0814 1.0623 1.0809 0.0005 0.05%
2024-12-11 020963 中信保诚景华D 1.0623 1.0809 1.0619 1.0805 0.0004 0.04%
2024-12-10 020963 中信保诚景华D 1.0619 1.0805 1.0582 1.0768 0.0037 0.35%
2024-12-09 020963 中信保诚景华D 1.0582 1.0768 1.0568 1.0754 0.0014 0.13%
2024-12-06 020963 中信保诚景华D 1.0568 1.0754 1.0567 1.0753 0.0001 0.01%
2024-12-05 020963 中信保诚景华D 1.0567 1.0753 1.0562 1.0748 0.0005 0.05%
2024-12-04 020963 中信保诚景华D 1.0562 1.0748 1.0546 1.0732 0.0016 0.15%
2024-12-03 020963 中信保诚景华D 1.0546 1.0732 1.0545 1.0731 0.0001 0.01%
2024-12-02 020963 中信保诚景华D 1.0545 1.0731 1.0515 1.0701 0.0030 0.29%
2024-11-29 020963 中信保诚景华D 1.0515 1.0701 1.0501 1.0687 0.0014 0.13%
2024-11-28 020963 中信保诚景华D 1.0501 1.0687 1.0558 1.0676 0.0011 0.10%
2024-11-27 020963 中信保诚景华D 1.0558 1.0676 1.0553 1.0671 0.0005 0.05%
2024-11-26 020963 中信保诚景华D 1.0553 1.0671 1.0548 1.0666 0.0005 0.05%
2024-11-25 020963 中信保诚景华D 1.0548 1.0666 1.0538 1.0656 0.0010 0.09%
2024-11-22 020963 中信保诚景华D 1.0538 1.0656 1.0531 1.0649 0.0007 0.07%
2024-11-21 020963 中信保诚景华D 1.0531 1.0649 1.0521 1.0639 0.0010 0.10%
2024-11-20 020963 中信保诚景华D 1.0521 1.0639 1.0521 1.0639 0.0000 0.00%
2024-11-19 020963 中信保诚景华D 1.0521 1.0639 1.0516 1.0634 0.0005 0.05%
2024-11-18 020963 中信保诚景华D 1.0516 1.0634 1.0520 1.0638 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 020963 中信保诚景华D 1.0520 1.0638 1.0519 1.0637 0.0001 0.01%
2024-11-14 020963 中信保诚景华D 1.0519 1.0637 1.0518 1.0636 0.0001 0.01%
2024-11-13 020963 中信保诚景华D 1.0518 1.0636 1.0520 1.0638 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 020963 中信保诚景华D 1.0520 1.0638 1.0510 1.0628 0.0010 0.10%
2024-11-11 020963 中信保诚景华D 1.0510 1.0628 1.0502 1.0620 0.0008 0.08%
2024-11-08 020963 中信保诚景华D 1.0502 1.0620 1.0498 1.0616 0.0004 0.04%
2024-11-07 020963 中信保诚景华D 1.0498 1.0616 1.0489 1.0607 0.0009 0.09%
2024-11-06 020963 中信保诚景华D 1.0489 1.0607 1.0488 1.0606 0.0001 0.01%
2024-11-05 020963 中信保诚景华D 1.0488 1.0606 1.0484 1.0602 0.0004 0.04%
2024-11-04 020963 中信保诚景华D 1.0484 1.0602 1.0480 1.0598 0.0004 0.04%
2024-11-01 020963 中信保诚景华D 1.0480 1.0598 1.0468 1.0586 0.0012 0.11%
2024-10-31 020963 中信保诚景华D 1.0468 1.0586 1.0463 1.0581 0.0005 0.05%
2024-10-30 020963 中信保诚景华D 1.0463 1.0581 1.0465 1.0583 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 020963 中信保诚景华D 1.0465 1.0583 1.0467 1.0585 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 020963 中信保诚景华D 1.0467 1.0585 1.0475 1.0593 -0.0008 -0.08%
2024-10-25 020963 中信保诚景华D 1.0475 1.0593 1.0481 1.0599 -0.0006 -0.06%
2024-10-24 020963 中信保诚景华D 1.0481 1.0599 1.0484 1.0602 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 020963 中信保诚景华D 1.0484 1.0602 1.0504 1.0622 -0.0020 -0.19%
2024-10-22 020963 中信保诚景华D 1.0504 1.0622 1.0519 1.0637 -0.0015 -0.14%
2024-10-21 020963 中信保诚景华D 1.0519 1.0637 1.0521 1.0639 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 020963 中信保诚景华D 1.0521 1.0639 1.0522 1.0640 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 020963 中信保诚景华D 1.0522 1.0640 1.0512 1.0630 0.0010 0.10%
2024-10-16 020963 中信保诚景华D 1.0512 1.0630 1.0512 1.0630 0.0000 0.00%
2024-10-15 020963 中信保诚景华D 1.0512 1.0630 1.0499 1.0617 0.0013 0.12%
2024-10-14 020963 中信保诚景华D 1.0499 1.0617 1.0467 1.0585 0.0032 0.31%
2024-10-11 020963 中信保诚景华D 1.0467 1.0585 1.0443 1.0561 0.0024 0.23%
2024-10-10 020963 中信保诚景华D 1.0443 1.0561 1.0413 1.0531 0.0030 0.29%
2024-10-09 020963 中信保诚景华D 1.0413 1.0531 1.0447 1.0565 -0.0034 -0.33%
2024-10-08 020963 中信保诚景华D 1.0447 1.0565 1.0479 1.0597 -0.0032 -0.31%
2024-09-26 020963 中信保诚景华D 1.0723 1.0755 1.0744 1.0776 -0.0021 -0.20%
2024-09-25 020963 中信保诚景华D 1.0744 1.0776 1.0726 1.0758 0.0018 0.17%
2024-09-24 020963 中信保诚景华D 1.0726 1.0758 1.0741 1.0773 -0.0015 -0.14%
2024-09-23 020963 中信保诚景华D 1.0741 1.0773 1.0739 1.0771 0.0002 0.02%
2024-09-20 020963 中信保诚景华D 1.0739 1.0771 1.0737 1.0769 0.0002 0.02%
2024-09-19 020963 中信保诚景华D 1.0737 1.0769 1.0735 1.0767 0.0002 0.02%
2024-09-18 020963 中信保诚景华D 1.0735 1.0767 1.0713 1.0745 0.0022 0.21%
2024-09-13 020963 中信保诚景华D 1.0713 1.0745 1.0699 1.0731 0.0014 0.13%
2024-09-12 020963 中信保诚景华D 1.0699 1.0731 1.0695 1.0727 0.0004 0.04%
2024-09-11 020963 中信保诚景华D 1.0695 1.0727 1.0687 1.0719 0.0008 0.07%
2024-09-10 020963 中信保诚景华D 1.0687 1.0719 1.0682 1.0714 0.0005 0.05%
2024-09-09 020963 中信保诚景华D 1.0682 1.0714 1.0674 1.0706 0.0008 0.07%
2024-09-06 020963 中信保诚景华D 1.0674 1.0706 1.0672 1.0704 0.0002 0.02%
2024-09-05 020963 中信保诚景华D 1.0672 1.0704 1.0665 1.0697 0.0007 0.07%
2024-09-04 020963 中信保诚景华D 1.0665 1.0697 1.0656 1.0688 0.0009 0.08%
2024-09-03 020963 中信保诚景华D 1.0656 1.0688 1.0649 1.0681 0.0007 0.07%
2024-09-02 020963 中信保诚景华D 1.0649 1.0681 1.0630 1.0662 0.0019 0.18%
2024-08-30 020963 中信保诚景华D 1.0630 1.0662 1.0629 1.0661 0.0001 0.01%
2024-08-29 020963 中信保诚景华D 1.0629 1.0661 1.0623 1.0655 0.0006 0.06%
2024-08-28 020963 中信保诚景华D 1.0623 1.0655 1.0614 1.0646 0.0009 0.08%
2024-08-27 020963 中信保诚景华D 1.0614 1.0646 1.0645 1.0677 -0.0031 -0.29%
2024-08-26 020963 中信保诚景华D 1.0645 1.0677 1.0661 1.0693 -0.0016 -0.15%
2024-08-23 020963 中信保诚景华D 1.0661 1.0693 1.0668 1.0700 -0.0007 -0.07%
2024-08-22 020963 中信保诚景华D 1.0668 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2024-08-21 020963 中信保诚景华D 1.0700 1.0700 1.0713 1.0713 -0.0013 -0.12%
2024-08-20 020963 中信保诚景华D 1.0713 1.0713 1.0716 1.0716 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 020963 中信保诚景华D 1.0716 1.0716 1.0713 1.0713 0.0003 0.03%
2024-08-16 020963 中信保诚景华D 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2024-08-15 020963 中信保诚景华D 1.0712 1.0712 1.0722 1.0722 -0.0010 -0.09%
2024-08-14 020963 中信保诚景华D 1.0722 1.0722 1.0696 1.0696 0.0026 0.24%
2024-08-13 020963 中信保诚景华D 1.0696 1.0696 1.0690 1.0690 0.0006 0.06%
2024-08-12 020963 中信保诚景华D 1.0690 1.0690 1.0738 1.0738 -0.0048 -0.45%
2024-08-09 020963 中信保诚景华D 1.0738 1.0738 1.0757 1.0757 -0.0019 -0.18%
2024-08-08 020963 中信保诚景华D 1.0757 1.0757 1.0771 1.0771 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 020963 中信保诚景华D 1.0771 1.0771 1.0763 1.0763 0.0008 0.07%
2024-08-06 020963 中信保诚景华D 1.0763 1.0763 1.0774 1.0774 -0.0011 -0.10%
2024-08-05 020963 中信保诚景华D 1.0774 1.0774 1.0763 1.0763 0.0011 0.10%
2024-08-02 020963 中信保诚景华D 1.0763 1.0763 1.0750 1.0750 0.0013 0.12%
2024-07-31 020963 中信保诚景华D 1.0737 1.0737 1.0731 1.0731 0.0006 0.06%
2024-07-30 020963 中信保诚景华D 1.0731 1.0731 1.0721 1.0721 0.0010 0.09%
2024-07-29 020963 中信保诚景华D 1.0721 1.0721 1.0708 1.0708 0.0013 0.12%
2024-07-26 020963 中信保诚景华D 1.0708 1.0708 1.0695 1.0695 0.0013 0.12%
2024-07-25 020963 中信保诚景华D 1.0695 1.0695 1.0681 1.0681 0.0014 0.13%
2024-07-24 020963 中信保诚景华D 1.0681 1.0681 1.0676 1.0676 0.0005 0.05%
2024-07-23 020963 中信保诚景华D 1.0676 1.0676 1.0662 1.0662 0.0014 0.13%
2024-07-22 020963 中信保诚景华D 1.0662 1.0662 1.0646 1.0646 0.0016 0.15%
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2024-07-16 020963 中信保诚景华D 1.0640 1.0640 1.0636 1.0636 0.0004 0.04%
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2024-07-05 020963 中信保诚景华D 1.0621 1.0621 1.0633 1.0633 -0.0012 -0.11%
2024-07-04 020963 中信保诚景华D 1.0633 1.0633 1.0630 1.0630 0.0003 0.03%
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2024-07-02 020963 中信保诚景华D 1.0621 1.0621 1.0614 1.0614 0.0007 0.07%
2024-07-01 020963 中信保诚景华D 1.0614 1.0614 1.0626 1.0626 -0.0012 -0.11%
2024-06-28 020963 中信保诚景华D 1.0626 1.0626 1.0619 1.0619 0.0007 0.07%
2024-06-27 020963 中信保诚景华D 1.0619 1.0619 1.0610 1.0610 0.0009 0.08%
2024-06-26 020963 中信保诚景华D 1.0610 1.0610 1.0606 1.0606 0.0004 0.04%
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2024-06-24 020963 中信保诚景华D 1.0600 1.0600 1.0596 1.0596 0.0004 0.04%
2024-06-21 020963 中信保诚景华D 1.0596 1.0596 1.0601 1.0601 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 020963 中信保诚景华D 1.0601 1.0601 1.0597 1.0597 0.0004 0.04%
2024-06-19 020963 中信保诚景华D 1.0597 1.0597 1.0590 1.0590 0.0007 0.07%
2024-06-18 020963 中信保诚景华D 1.0590 1.0590 1.0583 1.0583 0.0007 0.07%
2024-06-17 020963 中信保诚景华D 1.0583 1.0583 1.0580 1.0580 0.0003 0.03%
2024-06-14 020963 中信保诚景华D 1.0580 1.0580 1.0572 1.0572 0.0008 0.08%
2024-06-13 020963 中信保诚景华D 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2024-06-12 020963 中信保诚景华D 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
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2024-06-07 020963 中信保诚景华D 1.0561 1.0561 1.0556 1.0556 0.0005 0.05%
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2024-06-05 020963 中信保诚景华D 1.0552 1.0552 1.0544 1.0544 0.0008 0.08%
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2024-05-30 020963 中信保诚景华D 1.0531 1.0531 1.0527 1.0527 0.0004 0.04%
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2024-05-28 020963 中信保诚景华D 1.0519 1.0519 1.0513 1.0513 0.0006 0.06%
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2024-05-24 020963 中信保诚景华D 1.0509 1.0509 1.0504 1.0504 0.0005 0.05%
2024-05-23 020963 中信保诚景华D 1.0504 1.0504 1.0496 1.0496 0.0008 0.08%
2024-05-22 020963 中信保诚景华D 1.0496 1.0496 1.0491 1.0491 0.0005 0.05%
2024-05-21 020963 中信保诚景华D 1.0491 1.0491 1.0492 1.0492 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 020963 中信保诚景华D 1.0492 1.0492 1.0486 1.0486 0.0006 0.06%
2024-05-17 020963 中信保诚景华D 1.0486 1.0486 1.0490 1.0490 -0.0004 -0.04%
2024-05-16 020963 中信保诚景华D 1.0490 1.0490 1.0493 1.0493 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 020963 中信保诚景华D 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2024-05-14 020963 中信保诚景华D 1.0491 1.0491 1.0481 1.0481 0.0010 0.10%
2024-05-13 020963 中信保诚景华D 1.0481 1.0481 1.0475 1.0475 0.0006 0.06%
2024-05-10 020963 中信保诚景华D 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
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2024-05-07 020963 中信保诚景华D 1.0475 1.0475 1.0458 1.0458 0.0017 0.16%
2024-05-06 020963 中信保诚景华D 1.0458 1.0458 1.0446 1.0446 0.0012 0.11%
2024-04-30 020963 中信保诚景华D 1.0446 1.0446 1.0436 1.0436 0.0010 0.10%
2024-04-29 020963 中信保诚景华D 1.0436 1.0436 1.0475 1.0475 -0.0039 -0.37%
2024-04-26 020963 中信保诚景华D 1.0475 1.0475 1.0495 1.0495 -0.0020 -0.19%
2024-04-25 020963 中信保诚景华D 1.0495 1.0495 1.0503 1.0503 -0.0008 -0.08%
2024-04-24 020963 中信保诚景华D 1.0503 1.0503 1.0521 1.0521 -0.0018 -0.17%
2024-04-23 020963 中信保诚景华D 1.0521 1.0521 1.0503 1.0503 0.0018 0.17%
2024-04-22 020963 中信保诚景华D 1.0503 1.0503 1.0489 1.0489 0.0014 0.13%
2024-04-19 020963 中信保诚景华D 1.0489 1.0489 1.0475 1.0475 0.0014 0.13%
2024-04-18 020963 中信保诚景华D 1.0475 1.0475 1.0460 1.0460 0.0015 0.14%
2024-04-17 020963 中信保诚景华D 1.0460 1.0460 1.0451 1.0451 0.0009 0.09%
2024-04-16 020963 中信保诚景华D 1.0451 1.0451 1.0447 1.0447 0.0004 0.04%
2024-04-15 020963 中信保诚景华D 1.0447 1.0447 1.0441 1.0441 0.0006 0.06%
2024-04-12 020963 中信保诚景华D 1.0441 1.0441 1.0424 1.0424 0.0017 0.16%
2024-04-11 020963 中信保诚景华D 1.0424 1.0424 1.0415 1.0415 0.0009 0.09%
2024-04-10 020963 中信保诚景华D 1.0415 1.0415 1.0412 1.0412 0.0003 0.03%
2024-04-09 020963 中信保诚景华D 1.0412 1.0412 1.0402 1.0402 0.0010 0.10%
2024-04-08 020963 中信保诚景华D 1.0402 1.0402 1.0393 1.0393 0.0009 0.09%
2024-04-03 020963 中信保诚景华D 1.0393 1.0393 1.0384 1.0384 0.0009 0.09%
2024-04-02 020963 中信保诚景华D 1.0384 1.0384 1.0378 1.0378 0.0006 0.06%
2024-04-01 020963 中信保诚景华D 1.0378 1.0378 1.0382 1.0382 -0.0004 -0.04%
2024-03-29 020963 中信保诚景华D 1.0382 1.0382 1.0376 1.0376 0.0006 0.06%
2024-03-28 020963 中信保诚景华D 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2024-03-27 020963 中信保诚景华D 1.0374 1.0374 1.0366 1.0366 0.0008 0.08%
2024-03-26 020963 中信保诚景华D 1.0366 1.0366 1.0369 1.0369 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 020963 中信保诚景华D 1.0369 1.0369 1.0374 1.0374 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 020963 中信保诚景华D 1.0374 1.0374 1.0376 1.0376 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 020963 中信保诚景华D 1.0376 1.0376 1.0373 1.0373 0.0003 0.03%
2024-03-20 020963 中信保诚景华D 1.0373 1.0373 1.0375 1.0375 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 020963 中信保诚景华D 1.0375 1.0375 1.0368 1.0368 0.0007 0.07%
2024-03-18 020963 中信保诚景华D 1.0368 1.0368 1.0359 1.0359 0.0009 0.09%
2024-03-15 020963 中信保诚景华D 1.0359 1.0359 1.0354 1.0354 0.0005 0.05%
2024-03-14 020963 中信保诚景华D 1.0354 1.0354 1.0359 1.0359 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 020963 中信保诚景华D 1.0359 1.0359 1.0367 1.0367 -0.0008 -0.08%
2024-03-12 020963 中信保诚景华D 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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