中信保诚景华D(中信保诚景华债券D)基金净值查询(020963)
今天最新净值
1.0725
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0991
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：席行懿 陈岚
今年以来中信保诚景华D|中信保诚景华债券D基金净值查询
今年以来,中信保诚景华D(020963)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020963 |
中信保诚景华D |
1.0709 |
1.0975 |
1.0725 |
1.0991 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
020963 |
中信保诚景华D |
1.0725 |
1.0991 |
1.0724 |
1.0990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
020963 |
中信保诚景华D |
1.0724 |
1.0990 |
1.0710 |
1.0976 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
020963 |
中信保诚景华D |
1.0710 |
1.0976 |
1.0692 |
1.0958 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
020963 |
中信保诚景华D |
1.0692 |
1.0958 |
1.0671 |
1.0937 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
020963 |
中信保诚景华D |
1.0674 |
1.0940 |
1.0673 |
1.0939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020963 |
中信保诚景华D |
1.0675 |
1.0941 |
1.0661 |
1.0927 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
020963 |
中信保诚景华D |
1.0661 |
1.0927 |
1.0679 |
1.0945 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
020963 |
中信保诚景华D |
1.0679 |
1.0945 |
1.0678 |
1.0944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
020963 |
中信保诚景华D |
1.0678 |
1.0944 |
1.0697 |
1.0963 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
020963 |
中信保诚景华D |
1.0697 |
1.0963 |
1.0700 |
1.0966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
020963 |
中信保诚景华D |
1.0700 |
1.0966 |
1.0714 |
1.0980 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
020963 |
中信保诚景华D |
1.0714 |
1.0980 |
1.0703 |
1.0969 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
020963 |
中信保诚景华D |
1.0703 |
1.0969 |
1.0691 |
1.0957 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
020963 |
中信保诚景华D |
1.0691 |
1.0957 |
1.0644 |
1.0910 |
0.0047 |
0.44% |
