银华盛泓债券A基金净值查询(020955)
今天最新净值
1.0320
0.0017 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0111
-0.0001 -0.0081%
- 累计净值：1.0320
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9814亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊
今年以来,银华盛泓债券A(020955)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
020955 |
银华盛泓债券A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0005 |
-0.05% |
