信澳臻享债券C基金净值查询(020951)

今天最新净值 1.0154 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0154
成立日期：2024-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.7250亿
最近资产：1.73亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅马俊飞

近一年信澳臻享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,信澳臻享债券C(020951)基金累计收益率1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	020951	信澳臻享债券C	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%
2025-02-06	020951	信澳臻享债券C	1.0154	1.0154	1.0151	1.0151	0.0003	0.03%
2025-02-05	020951	信澳臻享债券C	1.0151	1.0151	1.0146	1.0146	0.0005	0.05%
2025-01-27	020951	信澳臻享债券C	1.0146	1.0146	1.0137	1.0137	0.0009	0.09%
2025-01-22	020951	信澳臻享债券C	1.0144	1.0144	1.0146	1.0146	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	020951	信澳臻享债券C	1.0139	1.0139	1.0136	1.0136	0.0003	0.03%
2025-01-13	020951	信澳臻享债券C	1.0136	1.0136	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	020951	信澳臻享债券C	1.0138	1.0138	1.0139	1.0139	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	020951	信澳臻享债券C	1.0139	1.0139	1.0141	1.0141	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	020951	信澳臻享债券C	1.0141	1.0141	1.0143	1.0143	-0.0002	-0.02%

2025-01-07	020951	信澳臻享债券C	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2025-01-06	020951	信澳臻享债券C	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2025-01-03	020951	信澳臻享债券C	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2025-01-02	020951	信澳臻享债券C	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2024-12-31	020951	信澳臻享债券C	1.0141	1.0141	1.0140	1.0140	0.0001	0.01%
2024-12-26	020951	信澳臻享债券C	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2024-12-25	020951	信澳臻享债券C	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2024-12-24	020951	信澳臻享债券C	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2024-12-23	020951	信澳臻享债券C	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2024-12-20	020951	信澳臻享债券C	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2024-12-19	020951	信澳臻享债券C	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%
2024-12-18	020951	信澳臻享债券C	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2024-12-17	020951	信澳臻享债券C	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2024-12-16	020951	信澳臻享债券C	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2024-12-13	020951	信澳臻享债券C	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%

2024-12-12	020951	信澳臻享债券C	1.0129	1.0129	1.0130	1.0130	-0.0001	-0.01%
2024-12-11	020951	信澳臻享债券C	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%
2024-12-10	020951	信澳臻享债券C	1.0128	1.0128	1.0115	1.0115	0.0013	0.13%
2024-12-09	020951	信澳臻享债券C	1.0115	1.0115	1.0110	1.0110	0.0005	0.05%
2024-12-06	020951	信澳臻享债券C	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2024-12-05	020951	信澳臻享债券C	1.0110	1.0110	1.0111	1.0111	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	020951	信澳臻享债券C	1.0111	1.0111	1.0108	1.0108	0.0003	0.03%
2024-12-03	020951	信澳臻享债券C	1.0108	1.0108	1.0109	1.0109	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	020951	信澳臻享债券C	1.0109	1.0109	1.0097	1.0097	0.0012	0.12%
2024-11-29	020951	信澳臻享债券C	1.0097	1.0097	1.0090	1.0090	0.0007	0.07%
2024-11-28	020951	信澳臻享债券C	1.0090	1.0090	1.0084	1.0084	0.0006	0.06%
2024-11-27	020951	信澳臻享债券C	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2024-11-26	020951	信澳臻享债券C	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2024-11-25	020951	信澳臻享债券C	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%
2024-11-22	020951	信澳臻享债券C	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2024-11-21	020951	信澳臻享债券C	1.0079	1.0079	1.0075	1.0075	0.0004	0.04%
2024-11-20	020951	信澳臻享债券C	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%
2024-11-19	020951	信澳臻享债券C	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%
2024-11-18	020951	信澳臻享债券C	1.0072	1.0072	1.0075	1.0075	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	020951	信澳臻享债券C	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%
2024-11-14	020951	信澳臻享债券C	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%
2024-11-13	020951	信澳臻享债券C	1.0072	1.0072	1.0075	1.0075	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	020951	信澳臻享债券C	1.0075	1.0075	1.0070	1.0070	0.0005	0.05%
2024-11-11	020951	信澳臻享债券C	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%
2024-11-08	020951	信澳臻享债券C	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2024-11-07	020951	信澳臻享债券C	1.0068	1.0068	1.0064	1.0064	0.0004	0.04%
2024-11-06	020951	信澳臻享债券C	1.0064	1.0064	1.0066	1.0066	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	020951	信澳臻享债券C	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%
2024-11-04	020951	信澳臻享债券C	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2024-11-01	020951	信澳臻享债券C	1.0063	1.0063	1.0059	1.0059	0.0004	0.04%
2024-10-31	020951	信澳臻享债券C	1.0059	1.0059	1.0054	1.0054	0.0005	0.05%
2024-10-30	020951	信澳臻享债券C	1.0054	1.0054	1.0055	1.0055	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	020951	信澳臻享债券C	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2024-10-28	020951	信澳臻享债券C	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2024-10-25	020951	信澳臻享债券C	1.0052	1.0052	1.0047	1.0047	0.0005	0.05%
2024-10-24	020951	信澳臻享债券C	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2024-10-23	020951	信澳臻享债券C	1.0047	1.0047	1.0049	1.0049	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	020951	信澳臻享债券C	1.0049	1.0049	1.0057	1.0057	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	020951	信澳臻享债券C	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	020951	信澳臻享债券C	1.0058	1.0058	1.0062	1.0062	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	020951	信澳臻享债券C	1.0062	1.0062	1.0056	1.0056	0.0006	0.06%
2024-10-16	020951	信澳臻享债券C	1.0056	1.0056	1.0058	1.0058	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	020951	信澳臻享债券C	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2024-10-14	020951	信澳臻享债券C	1.0055	1.0055	1.0050	1.0050	0.0005	0.05%
2024-10-11	020951	信澳臻享债券C	1.0050	1.0050	1.0046	1.0046	0.0004	0.04%
2024-10-10	020951	信澳臻享债券C	1.0046	1.0046	1.0028	1.0028	0.0018	0.18%
2024-10-09	020951	信澳臻享债券C	1.0028	1.0028	1.0024	1.0024	0.0004	0.04%
2024-10-08	020951	信澳臻享债券C	1.0024	1.0024	1.0029	1.0029	-0.0005	-0.05%
2024-09-30	020951	信澳臻享债券C	1.0029	1.0029	1.0035	1.0035	-0.0006	-0.06%
2024-09-27	020951	信澳臻享债券C	1.0035	1.0035	1.0052	1.0052	-0.0017	-0.17%
2024-09-26	020951	信澳臻享债券C	1.0052	1.0052	1.0056	1.0056	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	020951	信澳臻享债券C	1.0056	1.0056	1.0045	1.0045	0.0011	0.11%
2024-09-24	020951	信澳臻享债券C	1.0045	1.0045	1.0047	1.0047	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	020951	信澳臻享债券C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2024-09-20	020951	信澳臻享债券C	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2024-09-19	020951	信澳臻享债券C	1.0044	1.0044	1.0045	1.0045	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	020951	信澳臻享债券C	1.0045	1.0045	1.0041	1.0041	0.0004	0.04%
2024-09-13	020951	信澳臻享债券C	1.0041	1.0041	1.0038	1.0038	0.0003	0.03%
2024-09-12	020951	信澳臻享债券C	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2024-09-11	020951	信澳臻享债券C	1.0038	1.0038	1.0033	1.0033	0.0005	0.05%
2024-09-10	020951	信澳臻享债券C	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2024-09-09	020951	信澳臻享债券C	1.0032	1.0032	1.0028	1.0028	0.0004	0.04%
2024-09-06	020951	信澳臻享债券C	1.0028	1.0028	1.0029	1.0029	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	020951	信澳臻享债券C	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%
2024-09-04	020951	信澳臻享债券C	1.0028	1.0028	1.0024	1.0024	0.0004	0.04%
2024-09-03	020951	信澳臻享债券C	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%
2024-09-02	020951	信澳臻享债券C	1.0022	1.0022	1.0018	1.0018	0.0004	0.04%
2024-08-30	020951	信澳臻享债券C	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2024-08-29	020951	信澳臻享债券C	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%
2024-08-23	020951	信澳臻享债券C	1.0016	1.0016	1.0012	1.0012	0.0004	0.04%
2024-08-16	020951	信澳臻享债券C	1.0012	1.0012	1.0008	1.0008	0.0004	0.04%
2024-08-09	020951	信澳臻享债券C	1.0008	1.0008	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%
2024-08-02	020951	信澳臻享债券C	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	0.06%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0590	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%