长信稳兴三个月定开债券E基金净值查询(020926)
今天最新净值
1.0430
-0.0012 -0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.0630
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：16.5703亿
- 最近资产：6.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘婧 崔飞燕
今年以来,长信稳兴三个月定开债券E(020926)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020926 |
长信稳兴三个月定开债券E |
1.0430 |
1.0630 |
1.0430 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
020926 |
长信稳兴三个月定开债券E |
1.0430 |
1.0630 |
1.0442 |
1.0642 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
020926 |
长信稳兴三个月定开债券E |
1.0442 |
1.0642 |
1.0442 |
1.0642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
020926 |
长信稳兴三个月定开债券E |
1.0442 |
1.0642 |
1.0434 |
1.0634 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
020926 |
长信稳兴三个月定开债券E |
1.0434 |
1.0634 |
1.0426 |
1.0626 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
020926 |
长信稳兴三个月定开债券E |
1.0426 |
1.0626 |
1.0401 |
1.0601 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
020926 |
长信稳兴三个月定开债券E |
1.0413 |
1.0613 |
1.0411 |
1.0611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
020926 |
长信稳兴三个月定开债券E |
1.0412 |
1.0612 |
1.0401 |
1.0601 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
020926 |
长信稳兴三个月定开债券E |
1.0401 |
1.0601 |
1.0412 |
1.0612 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
020926 |
长信稳兴三个月定开债券E |
1.0412 |
1.0612 |
1.0411 |
1.0611 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
020926 |
长信稳兴三个月定开债券E |
1.0411 |
1.0611 |
1.0429 |
1.0629 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
020926 |
长信稳兴三个月定开债券E |
1.0429 |
1.0629 |
1.0435 |
1.0635 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
020926 |
长信稳兴三个月定开债券E |
1.0435 |
1.0635 |
1.0447 |
1.0647 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
020926 |
长信稳兴三个月定开债券E |
1.0447 |
1.0647 |
1.0448 |
1.0648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
020926 |
长信稳兴三个月定开债券E |
1.0448 |
1.0648 |
1.0438 |
1.0638 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
020926 |
长信稳兴三个月定开债券E |
1.0438 |
1.0638 |
1.0414 |
1.0614 |
0.0024 |
0.23% |
