太平恒发三个月定开债基金净值查询(020924)
今天最新净值
1.0168
0.0000 0.0000%
2025-02-12
- 累计净值：1.0178
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.0031亿
- 最近资产：33.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵岩
近一月,太平恒发三个月定开债(020924)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0167 |
1.0177 |
1.0168 |
1.0178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0168 |
1.0178 |
1.0168 |
1.0178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0168 |
1.0178 |
1.0179 |
1.0189 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0179 |
1.0189 |
1.0182 |
1.0192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0182 |
1.0192 |
1.0175 |
1.0185 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0175 |
1.0185 |
1.0171 |
1.0181 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0171 |
1.0181 |
1.0156 |
1.0166 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0166 |
1.0176 |
1.0168 |
1.0178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0167 |
1.0177 |
1.0155 |
1.0165 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0155 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0175 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
