太平恒发三个月定开债基金净值查询(020924)
今天最新净值
1.0168
0.0000 0.0000%
2025-02-12
- 累计净值：1.0178
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.0031亿
- 最近资产：33.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵岩
近一季,太平恒发三个月定开债(020924)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0167 |
1.0177 |
1.0168 |
1.0178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0168 |
1.0178 |
1.0168 |
1.0178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0168 |
1.0178 |
1.0179 |
1.0189 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0179 |
1.0189 |
1.0182 |
1.0192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0182 |
1.0192 |
1.0175 |
1.0185 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0175 |
1.0185 |
1.0171 |
1.0181 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0171 |
1.0181 |
1.0156 |
1.0166 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0166 |
1.0176 |
1.0168 |
1.0178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0167 |
1.0177 |
1.0155 |
1.0165 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0155 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0175 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-10 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0165 |
1.0175 |
1.0164 |
1.0174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0164 |
1.0174 |
1.0175 |
1.0185 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0175 |
1.0185 |
1.0179 |
1.0189 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0179 |
1.0189 |
1.0190 |
1.0200 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0190 |
1.0200 |
1.0191 |
1.0201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0191 |
1.0201 |
1.0188 |
1.0198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0188 |
1.0198 |
1.0181 |
1.0191 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0181 |
1.0191 |
1.0175 |
1.0185 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0169 |
1.0179 |
1.0164 |
1.0174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0164 |
1.0174 |
1.0171 |
1.0181 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0171 |
1.0181 |
1.0176 |
1.0186 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0176 |
1.0186 |
1.0172 |
1.0182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0172 |
1.0182 |
1.0158 |
1.0168 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0158 |
1.0168 |
1.0152 |
1.0162 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0152 |
1.0162 |
1.0155 |
1.0165 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-17 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0155 |
1.0165 |
1.0158 |
1.0168 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0158 |
1.0168 |
1.0149 |
1.0159 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0149 |
1.0159 |
1.0136 |
1.0146 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0136 |
1.0146 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0130 |
1.0140 |
1.0126 |
1.0136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0126 |
1.0136 |
1.0111 |
1.0121 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0111 |
1.0121 |
1.0102 |
1.0112 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0102 |
1.0112 |
1.0105 |
1.0115 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0105 |
1.0115 |
1.0106 |
1.0116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0106 |
1.0116 |
1.0098 |
1.0108 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0098 |
1.0108 |
1.0101 |
1.0111 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0101 |
1.0111 |
1.0087 |
1.0097 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0087 |
1.0097 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0080 |
1.0090 |
1.0076 |
1.0086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0076 |
1.0086 |
1.0076 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0076 |
1.0086 |
1.0076 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0076 |
1.0086 |
1.0073 |
1.0083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0073 |
1.0083 |
1.0074 |
1.0084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0074 |
1.0084 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0070 |
1.0080 |
1.0071 |
1.0081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0071 |
1.0081 |
1.0069 |
1.0079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0069 |
1.0079 |
1.0071 |
1.0081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0071 |
1.0081 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0070 |
1.0080 |
1.0068 |
1.0078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0068 |
1.0078 |
1.0069 |
1.0079 |
-0.0001 |
-0.01% |
