东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(020909)

今天最新净值 1.0083 0.0019 0.1900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0083
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏

近一年东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A(020909)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0083	1.0083	0.0010	0.10%
2025-02-05	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0064	1.0064	0.0019	0.19%
2025-01-27	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0055	1.0055	0.0009	0.09%
2025-01-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0060	1.0060	-0.0005	-0.05%
2025-01-23	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0063	1.0063	-0.0003	-0.03%
2025-01-20	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0066	1.0066	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0069	1.0069	-0.0006	-0.06%
2025-01-09	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0071	1.0071	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0072	1.0072	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0077	1.0077	-0.0005	-0.05%

2025-01-06	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2025-01-03	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%
2025-01-02	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2024-12-31	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0065	1.0065	0.0006	0.06%
2024-12-30	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0060	1.0060	0.0005	0.05%
2024-12-27	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2024-12-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2024-12-23	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0056	1.0056	0.0003	0.03%
2024-12-20	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0052	1.0052	0.0004	0.04%
2024-12-19	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0055	1.0055	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0052	1.0052	0.0003	0.03%
2024-12-13	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0049	1.0049	0.0003	0.03%
2024-12-12	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%

2024-12-11	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2024-12-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0043	1.0043	0.0006	0.06%
2024-12-09	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2024-12-06	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0040	1.0040	0.0003	0.03%
2024-12-05	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2024-12-04	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2024-12-03	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2024-12-02	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0027	1.0027	0.0010	0.10%
2024-11-29	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0023	1.0023	0.0004	0.04%
2024-11-28	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2024-11-27	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0019	1.0019	0.0002	0.02%
2024-11-26	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2024-11-25	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0015	1.0015	0.0003	0.03%
2024-11-22	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2024-11-21	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%
2024-11-20	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%
2024-11-19	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2024-11-18	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2024-11-15	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2024-11-14	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2024-11-12	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0010	1.0010	0.0002	0.02%
2024-11-11	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2024-11-08	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2024-11-07	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%
2024-11-06	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2024-11-05	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2024-11-04	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2024-11-01	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9998	0.9998	0.0002	0.02%
2024-10-31	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9997	0.9997	0.0001	0.01%
2024-10-30	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	0.9998	0.9998	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2024-10-28	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2024-10-25	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9997	0.9997	0.0001	0.01%
2024-10-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.0000	0.00%
2024-10-23	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	0.9999	0.9999	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2024-10-21	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2024-10-18	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	0.0001	0.01%
2024-10-17	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9996	0.9996	0.0002	0.02%
2024-10-16	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9995	0.9995	0.0001	0.01%
2024-10-15	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9993	0.9993	0.0002	0.02%
2024-10-14	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9985	0.9985	0.0008	0.08%
2024-10-11	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9981	0.9981	0.0004	0.04%
2024-10-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	0.9989	0.9989	-0.0008	-0.08%
2024-09-30	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9996	0.9996	-0.0007	-0.07%
2024-09-27	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%
2024-09-20	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%