东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(020909)
今天最新净值
1.0083
0.0019 0.1900%
2025-02-06
- 累计净值：1.0083
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：邓炯鹏
今年以来东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A(020909)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
020909 |
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
020909 |
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
020909 |
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
020909 |
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-23 |
020909 |
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
020909 |
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020909 |
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
020909 |
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
020909 |
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
020909 |
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-06 |
020909 |
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020909 |
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020909 |
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0002 |
0.02% |
