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天弘齐享债券发起D基金净值查询(020880)

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今天最新净值 1.0845 0.0005 0.0500% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1165
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.0796亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：赵鼎龙彭玮

近半年天弘齐享债券发起D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘齐享债券发起D(020880)基金累计收益率3.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	020880	天弘齐享债券发起D	1.0841	1.1161	1.0845	1.1165	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	020880	天弘齐享债券发起D	1.0845	1.1165	1.0840	1.1160	0.0005	0.05%
2025-02-10	020880	天弘齐享债券发起D	1.0840	1.1160	1.0864	1.1184	-0.0024	-0.22%
2025-02-07	020880	天弘齐享债券发起D	1.0864	1.1184	1.0868	1.1188	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	020880	天弘齐享债券发起D	1.0868	1.1188	1.0858	1.1178	0.0010	0.09%
2025-02-05	020880	天弘齐享债券发起D	1.0858	1.1178	1.0846	1.1166	0.0012	0.11%
2025-01-27	020880	天弘齐享债券发起D	1.0846	1.1166	1.0821	1.1141	0.0025	0.23%
2025-01-22	020880	天弘齐享债券发起D	1.0827	1.1147	1.0832	1.1152	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	020880	天弘齐享债券发起D	1.0838	1.1158	1.0810	1.1130	0.0028	0.26%
2025-01-13	020880	天弘齐享债券发起D	1.0810	1.1130	1.0833	1.1153	-0.0023	-0.21%

2025-01-10	020880	天弘齐享债券发起D	1.0833	1.1153	1.0827	1.1147	0.0006	0.06%
2025-01-09	020880	天弘齐享债券发起D	1.0827	1.1147	1.0849	1.1169	-0.0022	-0.20%
2025-01-08	020880	天弘齐享债券发起D	1.0849	1.1169	1.0857	1.1177	-0.0008	-0.07%
2025-01-07	020880	天弘齐享债券发起D	1.0857	1.1177	1.0878	1.1198	-0.0021	-0.19%
2025-01-06	020880	天弘齐享债券发起D	1.0878	1.1198	1.0845	1.1165	0.0033	0.30%
2025-01-03	020880	天弘齐享债券发起D	1.0845	1.1165	1.0837	1.1157	0.0008	0.07%
2025-01-02	020880	天弘齐享债券发起D	1.0837	1.1157	1.0800	1.1120	0.0037	0.34%
2024-12-31	020880	天弘齐享债券发起D	1.0800	1.1120	1.0784	1.1104	0.0016	0.15%
2024-12-26	020880	天弘齐享债券发起D	1.0772	1.1092	1.0750	1.1070	0.0022	0.20%
2024-12-25	020880	天弘齐享债券发起D	1.0750	1.1070	1.0766	1.1086	-0.0016	-0.15%
2024-12-24	020880	天弘齐享债券发起D	1.0766	1.1086	1.0787	1.1107	-0.0021	-0.19%
2024-12-23	020880	天弘齐享债券发起D	1.0787	1.1107	1.0781	1.1101	0.0006	0.06%
2024-12-20	020880	天弘齐享债券发起D	1.0781	1.1101	1.0748	1.1068	0.0033	0.31%
2024-12-19	020880	天弘齐享债券发起D	1.0748	1.1068	1.0738	1.1058	0.0010	0.09%
2024-12-18	020880	天弘齐享债券发起D	1.0738	1.1058	1.0754	1.1074	-0.0016	-0.15%

2024-12-17	020880	天弘齐享债券发起D	1.0754	1.1074	1.0761	1.1081	-0.0007	-0.07%
2024-12-16	020880	天弘齐享债券发起D	1.0761	1.1081	1.0728	1.1048	0.0033	0.31%
2024-12-13	020880	天弘齐享债券发起D	1.0728	1.1048	1.0694	1.1014	0.0034	0.32%
2024-12-12	020880	天弘齐享债券发起D	1.0694	1.1014	1.0683	1.1003	0.0011	0.10%
2024-12-11	020880	天弘齐享债券发起D	1.0683	1.1003	1.0674	1.0994	0.0009	0.08%
2024-12-10	020880	天弘齐享债券发起D	1.0674	1.0994	1.0629	1.0949	0.0045	0.42%
2024-12-09	020880	天弘齐享债券发起D	1.0629	1.0949	1.0606	1.0926	0.0023	0.22%
2024-12-06	020880	天弘齐享债券发起D	1.0606	1.0926	1.0612	1.0932	-0.0006	-0.06%
2024-12-05	020880	天弘齐享债券发起D	1.0612	1.0932	1.0612	1.0932	0.0000	0.00%
2024-12-04	020880	天弘齐享债券发起D	1.0612	1.0932	1.0594	1.0914	0.0018	0.17%
2024-12-03	020880	天弘齐享债券发起D	1.0594	1.0914	1.0594	1.0914	0.0000	0.00%
2024-12-02	020880	天弘齐享债券发起D	1.0594	1.0914	1.0564	1.0884	0.0030	0.28%
2024-11-29	020880	天弘齐享债券发起D	1.0564	1.0884	1.0550	1.0870	0.0014	0.13%
2024-11-28	020880	天弘齐享债券发起D	1.0550	1.0870	1.0534	1.0854	0.0016	0.15%
2024-11-27	020880	天弘齐享债券发起D	1.0534	1.0854	1.0535	1.0855	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	020880	天弘齐享债券发起D	1.0535	1.0855	1.0536	1.0856	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	020880	天弘齐享债券发起D	1.0536	1.0856	1.0527	1.0847	0.0009	0.09%
2024-11-22	020880	天弘齐享债券发起D	1.0527	1.0847	1.0527	1.0847	0.0000	0.00%
2024-11-21	020880	天弘齐享债券发起D	1.0527	1.0847	1.0514	1.0834	0.0013	0.12%
2024-11-20	020880	天弘齐享债券发起D	1.0514	1.0834	1.0517	1.0837	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	020880	天弘齐享债券发起D	1.0517	1.0837	1.0506	1.0826	0.0011	0.10%
2024-11-18	020880	天弘齐享债券发起D	1.0506	1.0826	1.0517	1.0837	-0.0011	-0.10%
2024-11-15	020880	天弘齐享债券发起D	1.0517	1.0837	1.0520	1.0840	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	020880	天弘齐享债券发起D	1.0520	1.0840	1.0517	1.0837	0.0003	0.03%
2024-11-13	020880	天弘齐享债券发起D	1.0517	1.0837	1.0525	1.0845	-0.0008	-0.08%
2024-11-12	020880	天弘齐享债券发起D	1.0525	1.0845	1.0512	1.0832	0.0013	0.12%
2024-11-11	020880	天弘齐享债券发起D	1.0512	1.0832	1.0505	1.0825	0.0007	0.07%
2024-11-08	020880	天弘齐享债券发起D	1.0505	1.0825	1.0502	1.0822	0.0003	0.03%
2024-11-07	020880	天弘齐享债券发起D	1.0502	1.0822	1.0491	1.0811	0.0011	0.10%
2024-11-06	020880	天弘齐享债券发起D	1.0491	1.0811	1.0494	1.0814	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	020880	天弘齐享债券发起D	1.0494	1.0814	1.0492	1.0812	0.0002	0.02%
2024-11-04	020880	天弘齐享债券发起D	1.0492	1.0812	1.0492	1.0812	0.0000	0.00%
2024-11-01	020880	天弘齐享债券发起D	1.0492	1.0812	1.0485	1.0805	0.0007	0.07%
2024-10-31	020880	天弘齐享债券发起D	1.0485	1.0805	1.0479	1.0799	0.0006	0.06%
2024-10-30	020880	天弘齐享债券发起D	1.0479	1.0799	1.0478	1.0798	0.0001	0.01%
2024-10-29	020880	天弘齐享债券发起D	1.0478	1.0798	1.0477	1.0797	0.0001	0.01%
2024-10-28	020880	天弘齐享债券发起D	1.0477	1.0797	1.0475	1.0795	0.0002	0.02%
2024-10-25	020880	天弘齐享债券发起D	1.0475	1.0795	1.0469	1.0789	0.0006	0.06%
2024-10-24	020880	天弘齐享债券发起D	1.0469	1.0789	1.0469	1.0789	0.0000	0.00%
2024-10-23	020880	天弘齐享债券发起D	1.0469	1.0789	1.0474	1.0794	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	020880	天弘齐享债券发起D	1.0474	1.0794	1.0482	1.0802	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	020880	天弘齐享债券发起D	1.0482	1.0802	1.0484	1.0804	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	020880	天弘齐享债券发起D	1.0484	1.0804	1.0488	1.0808	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	020880	天弘齐享债券发起D	1.0488	1.0808	1.0481	1.0801	0.0007	0.07%
2024-10-16	020880	天弘齐享债券发起D	1.0481	1.0801	1.0484	1.0804	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	020880	天弘齐享债券发起D	1.0484	1.0804	1.0481	1.0801	0.0003	0.03%
2024-10-14	020880	天弘齐享债券发起D	1.0481	1.0801	1.0475	1.0795	0.0006	0.06%
2024-10-11	020880	天弘齐享债券发起D	1.0475	1.0795	1.0469	1.0789	0.0006	0.06%
2024-10-10	020880	天弘齐享债券发起D	1.0469	1.0789	1.0451	1.0771	0.0018	0.17%
2024-10-09	020880	天弘齐享债券发起D	1.0451	1.0771	1.0448	1.0768	0.0003	0.03%
2024-10-08	020880	天弘齐享债券发起D	1.0448	1.0768	1.0461	1.0781	-0.0013	-0.12%
2024-09-30	020880	天弘齐享债券发起D	1.0461	1.0781	1.0470	1.0790	-0.0009	-0.09%
2024-09-26	020880	天弘齐享债券发起D	1.0534	1.0854	1.0553	1.0873	-0.0019	-0.18%
2024-09-25	020880	天弘齐享债券发起D	1.0553	1.0873	1.0525	1.0845	0.0028	0.27%
2024-09-24	020880	天弘齐享债券发起D	1.0525	1.0845	1.0537	1.0857	-0.0012	-0.11%
2024-09-23	020880	天弘齐享债券发起D	1.0537	1.0857	1.0534	1.0854	0.0003	0.03%
2024-09-20	020880	天弘齐享债券发起D	1.0534	1.0854	1.0530	1.0850	0.0004	0.04%
2024-09-19	020880	天弘齐享债券发起D	1.0530	1.0850	1.0535	1.0855	-0.0005	-0.05%
2024-09-18	020880	天弘齐享债券发起D	1.0535	1.0855	1.0530	1.0850	0.0005	0.05%
2024-09-13	020880	天弘齐享债券发起D	1.0530	1.0850	1.0523	1.0843	0.0007	0.07%
2024-09-12	020880	天弘齐享债券发起D	1.0523	1.0843	1.0522	1.0842	0.0001	0.01%
2024-09-11	020880	天弘齐享债券发起D	1.0522	1.0842	1.0514	1.0834	0.0008	0.08%
2024-09-10	020880	天弘齐享债券发起D	1.0514	1.0834	1.0510	1.0830	0.0004	0.04%
2024-09-09	020880	天弘齐享债券发起D	1.0510	1.0830	1.0507	1.0827	0.0003	0.03%
2024-09-06	020880	天弘齐享债券发起D	1.0507	1.0827	1.0506	1.0826	0.0001	0.01%
2024-09-05	020880	天弘齐享债券发起D	1.0506	1.0826	1.0504	1.0824	0.0002	0.02%
2024-09-04	020880	天弘齐享债券发起D	1.0504	1.0824	1.0503	1.0823	0.0001	0.01%
2024-09-03	020880	天弘齐享债券发起D	1.0503	1.0823	1.0497	1.0817	0.0006	0.06%
2024-09-02	020880	天弘齐享债券发起D	1.0497	1.0817	1.0486	1.0806	0.0011	0.10%
2024-08-30	020880	天弘齐享债券发起D	1.0486	1.0806	1.0484	1.0804	0.0002	0.02%
2024-08-29	020880	天弘齐享债券发起D	1.0484	1.0804	1.0483	1.0803	0.0001	0.01%
2024-08-28	020880	天弘齐享债券发起D	1.0483	1.0803	1.0477	1.0797	0.0006	0.06%
2024-08-27	020880	天弘齐享债券发起D	1.0477	1.0797	1.0484	1.0804	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	020880	天弘齐享债券发起D	1.0484	1.0804	1.0484	1.0804	0.0000	0.00%
2024-08-23	020880	天弘齐享债券发起D	1.0484	1.0804	1.0478	1.0798	0.0006	0.06%
2024-08-22	020880	天弘齐享债券发起D	1.0478	1.0798	1.0475	1.0795	0.0003	0.03%
2024-08-21	020880	天弘齐享债券发起D	1.0475	1.0795	1.0474	1.0794	0.0001	0.01%
2024-08-20	020880	天弘齐享债券发起D	1.0474	1.0794	1.0475	1.0795	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	020880	天弘齐享债券发起D	1.0475	1.0795	1.0473	1.0793	0.0002	0.02%
2024-08-16	020880	天弘齐享债券发起D	1.0473	1.0793	1.0473	1.0793	0.0000	0.00%
2024-08-15	020880	天弘齐享债券发起D	1.0473	1.0793	1.0480	1.0800	-0.0007	-0.07%
2024-08-14	020880	天弘齐享债券发起D	1.0480	1.0800	1.0476	1.0796	0.0004	0.04%
2024-08-13	020880	天弘齐享债券发起D	1.0476	1.0796	1.0465	1.0785	0.0011	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%