天弘齐享债券发起D基金净值查询(020880)
今天最新净值
1.0840
-0.0024 -0.2200%
2025-02-11
- 累计净值：1.1160
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.0796亿
- 最近资产：49.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵鼎龙 彭玮
今年以来,天弘齐享债券发起D(020880)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.0845 |
1.1165 |
1.0840 |
1.1160 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.0840 |
1.1160 |
1.0864 |
1.1184 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.0864 |
1.1184 |
1.0868 |
1.1188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.0868 |
1.1188 |
1.0858 |
1.1178 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.0858 |
1.1178 |
1.0846 |
1.1166 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.0846 |
1.1166 |
1.0821 |
1.1141 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.0827 |
1.1147 |
1.0832 |
1.1152 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.0838 |
1.1158 |
1.0810 |
1.1130 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.0810 |
1.1130 |
1.0833 |
1.1153 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.0833 |
1.1153 |
1.0827 |
1.1147 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-09 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.0827 |
1.1147 |
1.0849 |
1.1169 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.0849 |
1.1169 |
1.0857 |
1.1177 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.0857 |
1.1177 |
1.0878 |
1.1198 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.0878 |
1.1198 |
1.0845 |
1.1165 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-01-03 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.0845 |
1.1165 |
1.0837 |
1.1157 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.0837 |
1.1157 |
1.0800 |
1.1120 |
0.0037 |
0.34% |
