泰康稳健双利债券A基金净值查询(020862)
今天最新净值
1.0262
0.0019 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0124
-0.0001 -0.0119%
- 累计净值：1.0262
- 成立日期：2024-05-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：36.0036亿
- 最近资产：36.36亿
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：蒋利娟
近一月,泰康稳健双利债券A(020862)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020862 |
泰康稳健双利债券A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
020862 |
泰康稳健双利债券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
020862 |
泰康稳健双利债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
020862 |
泰康稳健双利债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
020862 |
泰康稳健双利债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
020862 |
泰康稳健双利债券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
020862 |
泰康稳健双利债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
020862 |
泰康稳健双利债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0006 |
-0.06% |
