银华季季鑫90天持有期债券A基金净值查询(020789)
今天最新净值
1.0576
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2025-02-10
- 累计净值：1.0576
- 成立日期：2024-05-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0776亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：魏昕宇 李翔宇
今年以来,银华季季鑫90天持有期债券A(020789)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020789 |
银华季季鑫90天持有期债券A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
020789 |
银华季季鑫90天持有期债券A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
020789 |
银华季季鑫90天持有期债券A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
020789 |
银华季季鑫90天持有期债券A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
020789 |
银华季季鑫90天持有期债券A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
020789 |
银华季季鑫90天持有期债券A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
020789 |
银华季季鑫90天持有期债券A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
020789 |
银华季季鑫90天持有期债券A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
020789 |
银华季季鑫90天持有期债券A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020789 |
银华季季鑫90天持有期债券A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
020789 |
银华季季鑫90天持有期债券A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
020789 |
银华季季鑫90天持有期债券A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
020789 |
银华季季鑫90天持有期债券A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
020789 |
银华季季鑫90天持有期债券A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
020789 |
银华季季鑫90天持有期债券A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0501 |
1.0501 |
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0.59% |
