天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(天弘中债3-5年政策性金融债C)基金净值查询(020777)
今天最新净值
1.0334
0.0009 0.0900%
2025-02-20
- 累计净值：1.0743
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：45.4634亿
- 最近资产：46.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近一季天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C|天弘中债3-5年政策性金融债C基金净值查询
近一季,天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777)基金累计收益率2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0320 |
1.0729 |
1.0334 |
1.0743 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0334 |
1.0743 |
1.0325 |
1.0734 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0325 |
1.0734 |
1.0334 |
1.0743 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0334 |
1.0743 |
1.0342 |
1.0751 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0342 |
1.0751 |
1.0356 |
1.0765 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0356 |
1.0765 |
1.0361 |
1.0770 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0361 |
1.0770 |
1.0364 |
1.0773 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0364 |
1.0773 |
1.0363 |
1.0772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0363 |
1.0772 |
1.0377 |
1.0786 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0377 |
1.0786 |
1.0380 |
1.0789 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-02-06 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0380 |
1.0789 |
1.0370 |
1.0779 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0370 |
1.0779 |
1.0362 |
1.0771 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0362 |
1.0771 |
1.0345 |
1.0754 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0355 |
1.0764 |
1.0356 |
1.0765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0357 |
1.0766 |
1.0340 |
1.0749 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0340 |
1.0749 |
1.0355 |
1.0764 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0355 |
1.0764 |
1.0355 |
1.0764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0355 |
1.0764 |
1.0368 |
1.0777 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0368 |
1.0777 |
1.0375 |
1.0784 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0375 |
1.0784 |
1.0389 |
1.0798 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0389 |
1.0798 |
1.0392 |
1.0801 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0392 |
1.0801 |
1.0379 |
1.0788 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0379 |
1.0788 |
1.0370 |
1.0779 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0370 |
1.0779 |
1.0365 |
1.0774 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0358 |
1.0767 |
1.0348 |
1.0757 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-25 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0348 |
1.0757 |
1.0363 |
1.0772 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0363 |
1.0772 |
1.0372 |
1.0781 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0372 |
1.0781 |
1.0369 |
1.0778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0369 |
1.0778 |
1.0341 |
1.0750 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0341 |
1.0750 |
1.0326 |
1.0735 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0326 |
1.0735 |
1.0331 |
1.0740 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0331 |
1.0740 |
1.0341 |
1.0750 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0341 |
1.0750 |
1.0470 |
1.0734 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0470 |
1.0734 |
1.0444 |
1.0708 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-12 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0444 |
1.0708 |
1.0426 |
1.0690 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0426 |
1.0690 |
1.0420 |
1.0684 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0420 |
1.0684 |
1.0383 |
1.0647 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0383 |
1.0647 |
1.0366 |
1.0630 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0366 |
1.0630 |
1.0369 |
1.0633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0369 |
1.0633 |
1.0369 |
1.0633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0369 |
1.0633 |
1.0357 |
1.0621 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0357 |
1.0621 |
1.0360 |
1.0624 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0360 |
1.0624 |
1.0330 |
1.0594 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0330 |
1.0594 |
1.0314 |
1.0578 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0314 |
1.0578 |
1.0302 |
1.0566 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0302 |
1.0566 |
1.0301 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0301 |
1.0565 |
1.0300 |
1.0564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0300 |
1.0564 |
1.0294 |
1.0558 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0294 |
1.0558 |
1.0294 |
1.0558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0294 |
1.0558 |
1.0287 |
1.0551 |
0.0007 |
0.07% |
