国投瑞银启源利率债债券基金净值查询(020731)
今天最新净值
1.0360
0.0005 0.0500%
2025-02-12
- 累计净值：1.0440
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：57.8770亿
- 最近资产：58.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：敬夏玺
近一月,国投瑞银启源利率债债券(020731)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0357 |
1.0437 |
1.0360 |
1.0440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0360 |
1.0440 |
1.0355 |
1.0435 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0355 |
1.0435 |
1.0373 |
1.0453 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0373 |
1.0453 |
1.0376 |
1.0456 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0376 |
1.0456 |
1.0362 |
1.0442 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0362 |
1.0442 |
1.0349 |
1.0429 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0349 |
1.0429 |
1.0328 |
1.0408 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0334 |
1.0414 |
1.0338 |
1.0418 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0339 |
1.0419 |
1.0318 |
1.0398 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0318 |
1.0398 |
1.0334 |
1.0414 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
