华安上证科创板50成份ETF发起式联接C基金净值查询(020715)
今天最新净值
1.2110
0.0084 0.7000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2110
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1342亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：顾昕
今年以来华安上证科创板50成份ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,华安上证科创板50成份ETF发起式联接C(020715)基金累计收益率2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020715 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0200 |
1.65% |
| 2025-02-07 |
020715 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
020715 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0313 |
2.67% |
| 2025-02-05 |
020715 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0302 |
2.65% |
| 2025-01-27 |
020715 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0217 |
-1.87% |
| 2025-01-22 |
020715 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
020715 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0329 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
020715 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
020715 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
020715 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0040 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
020715 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020715 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0300 |
2.67% |
| 2025-01-06 |
020715 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
020715 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2025-01-02 |
020715 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0365 |
-3.10% |
