同泰恒利纯债D基金净值查询(020710)
今天最新净值
1.3045
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：2.2715
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：32.1886亿
- 最近资产：47.99亿
- 基金公司：
- 基金经理：马毅 鲁秦
近一月,同泰恒利纯债D(020710)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.3041 |
2.2711 |
1.3045 |
2.2715 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.3045 |
2.2715 |
1.3047 |
2.2717 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.3047 |
2.2717 |
1.3047 |
2.2717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.3047 |
2.2717 |
1.3059 |
2.2729 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.3059 |
2.2729 |
1.3061 |
2.2731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.3061 |
2.2731 |
1.3053 |
2.2723 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.3053 |
2.2723 |
1.3045 |
2.2715 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.3045 |
2.2715 |
1.3019 |
2.2689 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.3030 |
2.2700 |
1.3304 |
2.2704 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.3298 |
2.2698 |
1.3289 |
2.2689 |
0.0009 |
0.07% |
|
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