光大保德信超短债债券D基金净值查询(020694)
今天最新净值
1.1093
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1093
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7246亿
- 最近资产：4.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：江磊
今年以来,光大保德信超短债债券D(020694)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020694 |
光大保德信超短债债券D |
1.1094 |
1.1094 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
020694 |
光大保德信超短债债券D |
1.1093 |
1.1093 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020694 |
光大保德信超短债债券D |
1.1091 |
1.1091 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
020694 |
光大保德信超短债债券D |
1.1088 |
1.1088 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020694 |
光大保德信超短债债券D |
1.1083 |
1.1083 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
020694 |
光大保德信超短债债券D |
1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
020694 |
光大保德信超短债债券D |
1.1081 |
1.1081 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
020694 |
光大保德信超短债债券D |
1.1082 |
1.1082 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
020694 |
光大保德信超短债债券D |
1.1083 |
1.1083 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020694 |
光大保德信超短债债券D |
1.1083 |
1.1083 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
020694 |
光大保德信超短债债券D |
1.1084 |
1.1084 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
020694 |
光大保德信超短债债券D |
1.1083 |
1.1083 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
020694 |
光大保德信超短债债券D |
1.1083 |
1.1083 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
020694 |
光大保德信超短债债券D |
1.1081 |
1.1081 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020694 |
光大保德信超短债债券D |
1.1078 |
1.1078 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0009 |
0.08% |
