光大保德信超短债债券D基金净值查询(020694)

今天最新净值 1.1093 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1093
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.7246亿
最近资产：4.09亿
基金公司：
基金经理：江磊

近一年光大保德信超短债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,光大保德信超短债债券D(020694)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-01-14	020694	光大保德信超短债债券D	1.1081	1.1081	1.1082	1.1082	-0.0001	-0.01%
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2024-09-24	020694	光大保德信超短债债券D	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%
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2024-09-20	020694	光大保德信超短债债券D	1.0976	1.0976	1.0975	1.0975	0.0001	0.01%
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2024-09-06	020694	光大保德信超短债债券D	1.0960	1.0960	1.0959	1.0959	0.0001	0.01%
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2024-09-04	020694	光大保德信超短债债券D	1.0955	1.0955	1.0954	1.0954	0.0001	0.01%
2024-09-03	020694	光大保德信超短债债券D	1.0954	1.0954	1.0953	1.0953	0.0001	0.01%
2024-09-02	020694	光大保德信超短债债券D	1.0953	1.0953	1.0948	1.0948	0.0005	0.05%
2024-08-30	020694	光大保德信超短债债券D	1.0948	1.0948	1.0948	1.0948	0.0000	0.00%
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2024-08-28	020694	光大保德信超短债债券D	1.0947	1.0947	1.0946	1.0946	0.0001	0.01%
2024-08-27	020694	光大保德信超短债债券D	1.0946	1.0946	1.0949	1.0949	-0.0003	-0.03%
2024-08-26	020694	光大保德信超短债债券D	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948	0.0001	0.01%
2024-08-23	020694	光大保德信超短债债券D	1.0948	1.0948	1.0947	1.0947	0.0001	0.01%
2024-08-22	020694	光大保德信超短债债券D	1.0947	1.0947	1.0945	1.0945	0.0002	0.02%
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2024-08-19	020694	光大保德信超短债债券D	1.0944	1.0944	1.0942	1.0942	0.0002	0.02%
2024-08-16	020694	光大保德信超短债债券D	1.0942	1.0942	1.0941	1.0941	0.0001	0.01%
2024-08-15	020694	光大保德信超短债债券D	1.0941	1.0941	1.0941	1.0941	0.0000	0.00%
2024-08-14	020694	光大保德信超短债债券D	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940	0.0001	0.01%
2024-08-13	020694	光大保德信超短债债券D	1.0940	1.0940	1.0938	1.0938	0.0002	0.02%
2024-08-12	020694	光大保德信超短债债券D	1.0938	1.0938	1.0940	1.0940	-0.0002	-0.02%
2024-08-09	020694	光大保德信超短债债券D	1.0940	1.0940	1.0941	1.0941	-0.0001	-0.01%
2024-08-08	020694	光大保德信超短债债券D	1.0941	1.0941	1.0945	1.0945	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	020694	光大保德信超短债债券D	1.0945	1.0945	1.0943	1.0943	0.0002	0.02%
2024-08-06	020694	光大保德信超短债债券D	1.0943	1.0943	1.0946	1.0946	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	020694	光大保德信超短债债券D	1.0946	1.0946	1.0941	1.0941	0.0005	0.05%
2024-08-02	020694	光大保德信超短债债券D	1.0941	1.0941	1.0938	1.0938	0.0003	0.03%
2024-07-31	020694	光大保德信超短债债券D	1.0935	1.0935	1.0936	1.0936	-0.0001	-0.01%
2024-07-30	020694	光大保德信超短债债券D	1.0936	1.0936	1.0931	1.0931	0.0005	0.05%
2024-07-29	020694	光大保德信超短债债券D	1.0931	1.0931	1.0926	1.0926	0.0005	0.05%
2024-07-26	020694	光大保德信超短债债券D	1.0926	1.0926	1.0921	1.0921	0.0005	0.05%
2024-07-25	020694	光大保德信超短债债券D	1.0921	1.0921	1.0916	1.0916	0.0005	0.05%
2024-07-24	020694	光大保德信超短债债券D	1.0916	1.0916	1.0915	1.0915	0.0001	0.01%
2024-07-23	020694	光大保德信超短债债券D	1.0915	1.0915	1.0913	1.0913	0.0002	0.02%
2024-07-22	020694	光大保德信超短债债券D	1.0913	1.0913	1.0909	1.0909	0.0004	0.04%
2024-07-19	020694	光大保德信超短债债券D	1.0909	1.0909	1.0908	1.0908	0.0001	0.01%
2024-07-18	020694	光大保德信超短债债券D	1.0908	1.0908	1.0909	1.0909	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	020694	光大保德信超短债债券D	1.0909	1.0909	1.0908	1.0908	0.0001	0.01%
2024-07-16	020694	光大保德信超短债债券D	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%
2024-07-15	020694	光大保德信超短债债券D	1.0908	1.0908	1.0906	1.0906	0.0002	0.02%
2024-07-12	020694	光大保德信超短债债券D	1.0906	1.0906	1.0905	1.0905	0.0001	0.01%
2024-07-11	020694	光大保德信超短债债券D	1.0905	1.0905	1.0904	1.0904	0.0001	0.01%
2024-07-10	020694	光大保德信超短债债券D	1.0904	1.0904	1.0903	1.0903	0.0001	0.01%
2024-07-09	020694	光大保德信超短债债券D	1.0903	1.0903	1.0901	1.0901	0.0002	0.02%
2024-07-08	020694	光大保德信超短债债券D	1.0901	1.0901	1.0903	1.0903	-0.0002	-0.02%
2024-07-05	020694	光大保德信超短债债券D	1.0903	1.0903	1.0905	1.0905	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	020694	光大保德信超短债债券D	1.0905	1.0905	1.0904	1.0904	0.0001	0.01%
2024-07-03	020694	光大保德信超短债债券D	1.0904	1.0904	1.0901	1.0901	0.0003	0.03%
2024-07-02	020694	光大保德信超短债债券D	1.0901	1.0901	1.0899	1.0899	0.0002	0.02%
2024-07-01	020694	光大保德信超短债债券D	1.0899	1.0899	1.0904	1.0904	-0.0005	-0.05%
2024-06-28	020694	光大保德信超短债债券D	1.0904	1.0904	1.0903	1.0903	0.0001	0.01%
2024-06-27	020694	光大保德信超短债债券D	1.0903	1.0903	1.0901	1.0901	0.0002	0.02%
2024-06-26	020694	光大保德信超短债债券D	1.0901	1.0901	1.0899	1.0899	0.0002	0.02%
2024-06-25	020694	光大保德信超短债债券D	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2024-06-24	020694	光大保德信超短债债券D	1.0897	1.0897	1.0895	1.0895	0.0002	0.02%
2024-06-21	020694	光大保德信超短债债券D	1.0895	1.0895	1.0893	1.0893	0.0002	0.02%
2024-06-20	020694	光大保德信超短债债券D	1.0893	1.0893	1.0894	1.0894	-0.0001	-0.01%
2024-06-19	020694	光大保德信超短债债券D	1.0894	1.0894	1.0891	1.0891	0.0003	0.03%
2024-06-18	020694	光大保德信超短债债券D	1.0891	1.0891	1.0888	1.0888	0.0003	0.03%
2024-06-17	020694	光大保德信超短债债券D	1.0888	1.0888	1.0887	1.0887	0.0001	0.01%
2024-06-14	020694	光大保德信超短债债券D	1.0887	1.0887	1.0884	1.0884	0.0003	0.03%
2024-06-13	020694	光大保德信超短债债券D	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%
2024-06-12	020694	光大保德信超短债债券D	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2024-06-11	020694	光大保德信超短债债券D	1.0882	1.0882	1.0879	1.0879	0.0003	0.03%
2024-06-07	020694	光大保德信超短债债券D	1.0879	1.0879	1.0877	1.0877	0.0002	0.02%
2024-06-06	020694	光大保德信超短债债券D	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%
2024-06-05	020694	光大保德信超短债债券D	1.0876	1.0876	1.0874	1.0874	0.0002	0.02%
2024-06-04	020694	光大保德信超短债债券D	1.0874	1.0874	1.0873	1.0873	0.0001	0.01%
2024-06-03	020694	光大保德信超短债债券D	1.0873	1.0873	1.0869	1.0869	0.0004	0.04%
2024-05-31	020694	光大保德信超短债债券D	1.0869	1.0869	1.0869	1.0869	0.0000	0.00%
2024-05-30	020694	光大保德信超短债债券D	1.0869	1.0869	1.0867	1.0867	0.0002	0.02%
2024-05-29	020694	光大保德信超短债债券D	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867	0.0000	0.00%
2024-05-28	020694	光大保德信超短债债券D	1.0867	1.0867	1.0862	1.0862	0.0005	0.05%
2024-05-27	020694	光大保德信超短债债券D	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	0.0001	0.01%
2024-05-24	020694	光大保德信超短债债券D	1.0861	1.0861	1.0859	1.0859	0.0002	0.02%
2024-05-23	020694	光大保德信超短债债券D	1.0859	1.0859	1.0856	1.0856	0.0003	0.03%
2024-05-22	020694	光大保德信超短债债券D	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855	0.0001	0.01%
2024-05-21	020694	光大保德信超短债债券D	1.0855	1.0855	1.0856	1.0856	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	020694	光大保德信超短债债券D	1.0856	1.0856	1.0854	1.0854	0.0002	0.02%
2024-05-17	020694	光大保德信超短债债券D	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%
2024-05-16	020694	光大保德信超短债债券D	1.0854	1.0854	1.0856	1.0856	-0.0002	-0.02%
2024-05-15	020694	光大保德信超短债债券D	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2024-05-14	020694	光大保德信超短债债券D	1.0856	1.0856	1.0854	1.0854	0.0002	0.02%
2024-05-13	020694	光大保德信超短债债券D	1.0854	1.0854	1.0849	1.0849	0.0005	0.05%
2024-05-10	020694	光大保德信超短债债券D	1.0849	1.0849	1.0850	1.0850	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	020694	光大保德信超短债债券D	1.0850	1.0850	1.0855	1.0855	-0.0005	-0.05%
2024-05-08	020694	光大保德信超短债债券D	1.0855	1.0855	1.0853	1.0853	0.0002	0.02%
2024-05-07	020694	光大保德信超短债债券D	1.0853	1.0853	1.0851	1.0851	0.0002	0.02%
2024-05-06	020694	光大保德信超短债债券D	1.0851	1.0851	1.0850	1.0850	0.0001	0.01%
2024-04-30	020694	光大保德信超短债债券D	1.0850	1.0850	1.0840	1.0840	0.0010	0.09%
2024-04-29	020694	光大保德信超短债债券D	1.0840	1.0840	1.0847	1.0847	-0.0007	-0.06%
2024-04-26	020694	光大保德信超短债债券D	1.0847	1.0847	1.0851	1.0851	-0.0004	-0.04%
2024-04-25	020694	光大保德信超短债债券D	1.0851	1.0851	1.0850	1.0850	0.0001	0.01%
2024-04-24	020694	光大保德信超短债债券D	1.0850	1.0850	1.0859	1.0859	-0.0009	-0.08%
2024-04-23	020694	光大保德信超短债债券D	1.0859	1.0859	1.0854	1.0854	0.0005	0.05%
2024-04-22	020694	光大保德信超短债债券D	1.0854	1.0854	1.0844	1.0844	0.0010	0.09%
2024-04-19	020694	光大保德信超短债债券D	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%
2024-04-18	020694	光大保德信超短债债券D	1.0843	1.0843	1.0837	1.0837	0.0006	0.06%
2024-04-17	020694	光大保德信超短债债券D	1.0837	1.0837	1.0834	1.0834	0.0003	0.03%
2024-04-16	020694	光大保德信超短债债券D	1.0834	1.0834	1.0832	1.0832	0.0002	0.02%
2024-04-15	020694	光大保德信超短债债券D	1.0832	1.0832	1.0831	1.0831	0.0001	0.01%
2024-04-12	020694	光大保德信超短债债券D	1.0831	1.0831	1.0828	1.0828	0.0003	0.03%
2024-04-11	020694	光大保德信超短债债券D	1.0828	1.0828	1.0827	1.0827	0.0001	0.01%
2024-04-10	020694	光大保德信超短债债券D	1.0827	1.0827	1.0829	1.0829	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	020694	光大保德信超短债债券D	1.0829	1.0829	1.0828	1.0828	0.0001	0.01%
2024-04-08	020694	光大保德信超短债债券D	1.0828	1.0828	1.0826	1.0826	0.0002	0.02%
2024-04-03	020694	光大保德信超短债债券D	1.0826	1.0826	1.0823	1.0823	0.0003	0.03%
2024-04-02	020694	光大保德信超短债债券D	1.0823	1.0823	1.0820	1.0820	0.0003	0.03%
2024-04-01	020694	光大保德信超短债债券D	1.0820	1.0820	1.0821	1.0821	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	020694	光大保德信超短债债券D	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	0.0003	0.03%
2024-03-28	020694	光大保德信超短债债券D	1.0818	1.0818	1.0817	1.0817	0.0001	0.01%
2024-03-27	020694	光大保德信超短债债券D	1.0817	1.0817	1.0812	1.0812	0.0005	0.05%
2024-03-26	020694	光大保德信超短债债券D	1.0812	1.0812	1.0813	1.0813	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	020694	光大保德信超短债债券D	1.0813	1.0813	1.0812	1.0812	0.0001	0.01%
2024-03-22	020694	光大保德信超短债债券D	1.0812	1.0812	1.0813	1.0813	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	020694	光大保德信超短债债券D	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813	0.0000	0.00%
2024-03-20	020694	光大保德信超短债债券D	1.0813	1.0813	1.0814	1.0814	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	020694	光大保德信超短债债券D	1.0814	1.0814	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%
2024-03-18	020694	光大保德信超短债债券D	1.0813	1.0813	1.0809	1.0809	0.0004	0.04%
2024-03-15	020694	光大保德信超短债债券D	1.0809	1.0809	1.0807	1.0807	0.0002	0.02%
2024-03-14	020694	光大保德信超短债债券D	1.0807	1.0807	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%