博时中证全指通信设备指数发起式C基金净值查询(020692)
今天最新净值
1.1757
0.0273 2.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1261
0.0069 0.6173%
- 累计净值：1.1757
- 成立日期：2024-05-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1246亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李庆阳
近一季博时中证全指通信设备指数发起式C基金净值查询
近一季,博时中证全指通信设备指数发起式C(020692)基金累计收益率-4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-02-07 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0273 |
2.38% |
| 2025-02-06 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0331 |
2.97% |
| 2025-02-05 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0392 |
-3.40% |
| 2025-01-27 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1545 |
1.1545 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0623 |
-5.12% |
| 2025-01-22 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.2150 |
1.2150 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0288 |
2.43% |
| 2025-01-14 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1237 |
1.1237 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0492 |
4.58% |
| 2025-01-13 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.0743 |
1.0743 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0390 |
-3.50% |
| 2025-01-09 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0087 |
0.79% |
|
|
| 2025-01-08 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2025-01-07 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1182 |
1.1182 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0310 |
2.85% |
| 2025-01-06 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.0944 |
1.0944 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0316 |
-2.81% |
| 2025-01-02 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0361 |
-3.11% |
| 2024-12-31 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0348 |
-2.91% |
| 2024-12-26 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.2336 |
1.2336 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0475 |
4.00% |
| 2024-12-25 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-12-24 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0094 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0222 |
-1.86% |
| 2024-12-20 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0348 |
3.00% |
| 2024-12-18 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0073 |
0.63% |
| 2024-12-17 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-12-16 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0021 |
-0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0243 |
-2.07% |
| 2024-12-12 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0112 |
0.97% |
| 2024-12-11 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0224 |
1.97% |
| 2024-12-10 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0178 |
-1.54% |
| 2024-12-06 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0069 |
0.60% |
| 2024-12-05 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0135 |
1.19% |
| 2024-12-04 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0187 |
-1.63% |
| 2024-12-03 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2024-12-02 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0243 |
2.14% |
| 2024-11-29 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0209 |
1.87% |
| 2024-11-28 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0209 |
-1.84% |
| 2024-11-27 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0194 |
1.73% |
| 2024-11-26 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0252 |
-2.20% |
| 2024-11-22 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0395 |
-3.34% |
| 2024-11-21 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2024-11-20 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0193 |
1.64% |
| 2024-11-19 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0265 |
2.30% |
| 2024-11-18 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0334 |
-2.82% |
| 2024-11-15 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.1846 |
1.1846 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0442 |
-3.60% |
| 2024-11-14 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0550 |
-4.28% |
| 2024-11-13 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0226 |
1.79% |
| 2024-11-12 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0190 |
-1.48% |
| 2024-11-11 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0363 |
2.92% |
