贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020689)
今天最新净值
1.0192
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
今年以来贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询
今年以来,贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0008 |
0.08% |
