| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-02-10 | -0.08% | 0.00% |
| 2025-02-07 | -0.01% | 0.00% |
| 2025-02-06 | 0.06% | 0.00% |
| 2025-02-05 | 0.06% | 0.00% |
| 2025-01-27 | 0.14% | 0.00% |
| 2025-01-22 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-01-14 | 0.07% | 0.00% |
| 2025-01-13 | -0.06% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 贝莱德卓越远航混合A | 1.0663 | 0.3879% |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1.0694 | 0.3879% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 1.0114 | -0.0044% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 1.0033 | -0.0044% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 0.8974 | -0.1257% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 0.8874 | -0.1257% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业聚全灵活配置混合 | 1.1365 | 0.0124% |
| 长盛债券 | 1.6436 | 0.0101% |
