大成元辰招利债券C基金净值查询(020677)
今天最新净值
1.0285
0.0016 0.1600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0077
0.0001 0.0110%
- 累计净值：1.0285
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.2979亿
- 最近资产：3.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙丹
近一季,大成元辰招利债券C(020677)基金累计收益率2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-31 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-23 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-12 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-09 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-26 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-21 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-13 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-07 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-06 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-05 |
020677 |
大成元辰招利债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0008 |
0.08% |
